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无锡产业发展集团有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2016/12/27 23:32:00 浏览:2320

原标题:无锡产业发展集团有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)募集说明书摘要

上接29版)

2016年8月30日,经间市场交易商协会中市协注〔2015〕SCP23号文件接受注册,发行人发行无锡产业发展集团有限公司2016年度第五期超短期融资券(16锡产业SCP005),发行规模6亿元,票面利率为2.84,期限为0.74年。截至本募集说明书摘要出具日,16锡产业SCP005尚未到达兑付日。

(五)本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

截至2016年6月末,发行人的累计公司债券余额为17.20亿元,发行人2016年6月30日合并资产负债表中所有者权益合计数为188.45亿元,累计公司债券余额占净资产的比例为9.13,如发行人本次申请的不超过20亿元可续期公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕,发行人的累计最高公司债券余额亦未超过发行人净资产的40。

(六)最近三年及一期主要财务指标

发行人最近三年及一期主要财务指标

注:上述财务指标计算方法:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息保障倍数=息税前利润/(资本化利息 计入财务费用利息支出)

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

第三节发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称:无锡产业发展集团有限公司

法定代表人:蒋国雄

设立日期:1995年10月5日

企业法人统一社会信用代码:913202001360026543

注册资本:368,867.095343万元人民币

实缴资本:368,867.095343万元人民币

注册地址:无锡市县前西街168号

邮编:214031

信息披露事务负责人:陆洁华

联系电话:0510-82704242

所属行业:综合类

经营范围:授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)、国内贸易(不含国家限制及禁止类项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人设立、实际控制人变化及重大资产重组情况

(一)发行人设立

发行人前身为1995年成立的无锡交通发展有限公司。2007年3月,根据《关于整合组建无锡产业资产经营有限公司方案》(锡委办发〔2007〕6号文)、《关于变更设立市产业资产经营有限公司的批复》(锡政发〔2007〕53号文、锡证字〔2007〕0215号文)及《关于将对原轻工等4家资产经营公司相关债权划转市产业经营公司并转增资本的通知》(锡国资权〔2007〕38号文),无锡交通发展有限公司和无锡市贸易、轻工、电仪、纺织等资产经营公司重组成立无锡产业资产经营有限公司。2008年经无锡市市委、市人民政府2008年1月24日发布的《市属国有企业整合重组方案》(锡委办发〔2008〕10号文)和无锡市人民政府办公室2008年3月5日《关于组建产业发展集团的实施意见的通知》(锡政办发〔2008〕51号文)批准,由无锡产业资产经营有限公司合并无锡威孚集团有限公司,以及无锡市科技局下属事业单位所持有的无锡市创业投资有限责任公司的国有股权后成立产业集团,合并后更为现名。发行人成立初始注册资本为117,840万元,下设四个控股子公司,分别为:无锡市股份有限公司、无锡技集团股份有限公司、江苏宏源纺机股份有限公司、无锡创业投资集团有限公司。

(二)历次增资情况

1、第一次增资

2008年9月30日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于产业发展集团有限公司增加注册资本及修改公司章程的批复》(锡国资企〔2008〕41号)及公司《章程修正案》,无锡市人民政府向发行人增资24,164.64万元,全部为资本公积转增注册资本,此次变更完成后,发行人的注册资本为142,004.72万元。

2、第二次增资

2008年12月26日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团有限公司增加注册资本及修改公司章程的批复》(锡国资权〔2008〕61号)及公司《章程修正案》,无锡市人民政府向发行人增资96,210.22万元,全部为无锡市人民政府以国有土地使用权形式出资,此次变更完成后,发行人的注册资本为238,214.94万元。

3、第三次增资

2009年11月10日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团有限公司合并无锡威孚集团有限公司的批复》(锡国资企〔2009〕46号)、《关于同意无锡产业发展集团有限公司增加注册资本及修改公司章程的批复》(锡国资权〔2009〕71号)及公司《章程修正案》,无锡产业发展集团有限公司吸收合并无锡威孚集团有限公司,合并基准日为2009年5月31日;将原无锡威孚集团有限公司的实收资本13,483万元、资本公积10,891万元、未分配利润570万元转增公司注册资本。此次变更完成后,发行人的注册资本为263,159.43万元。

4、第四次增资

2009年12月9日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团有限公司增加注册资本及修改公司章程的批复》(锡国资权〔2009〕76号)及公司《章程修正案》,无锡市人民政府向发行人增资37,797.88万元,全部为无锡市人民政府以国有土地使用权及房屋所有权形式出资。此次变更完成后,发行人的注册资本为300,957.32万元。

5、第五次增资

2010年3月12日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团有限公司增加注册资本及修改公司章程的批复》(锡国资权〔2010〕22号)及公司《章程修正案》,无锡市人民政府以货币形式向发行人增资19,990.88万元。此次变更完成后,发行人的注册资本为320,948.19万元。

6、第六次增资

2010年12月8日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团有限公司增加注册资本及修改公司章程的批复》(锡国资权〔2010〕75号)及公司《章程修正案》,无锡市人民政府以货币形式向发行人增资2,972.00万元。此次变更完成后,发行人的注册资本为323,920.19万元。

7、第七次增资

2011年7月18日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团有限公司增加注册资本的批复》(锡国资权〔2011〕53号)及公司《章程修正案》,无锡市人民政府以货币形式向发行人增资1,800.00万元。此次变更完成后,发行人的注册资本为325,720.19万元。

8、第八次增资

2012年3月26日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团有限公司增加注册资本及修改公司章程的批复》(锡国资权〔2012〕18号)及公司《章程修正案》,无锡市人民政府向发行人增资13,147.13万元,其中以土地使用权的形式出资11,720.15万元、以实物形式出资1,426.98万元。此次变更完成后,发行人的注册资本为338,867.32万元。

9、第九次增资

2012年8月2日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团有限公司增加注册资本及修改公司章程的批复》(锡国资权〔2012〕42号)及公司《章程修正案》,无锡市人民政府以货币形式向发行人增资4,400.00万元。此次变更完成后,发行人的注册资本为343,267.32万元。

10、第十次增资

2013年7月26日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团有限公司增加注册资本及修改公司章程的批复》(锡国资权〔2013〕53号)及公司《章程修正案》,无锡市人民政府以货币形式向发行人增资5,400.00万元。此次变更完成后,发行人的注册资本为348,667.32万元。

11、第十一次增资

2013年12月24日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团增加注册资本的批复》(锡国资权〔2013〕87号)及公司《章程修正案》,无锡市人民政府以货币形式向发行人增资10,270.60万元。此次变更完成后,发行人的注册资本为358,937.92万元。

12、第十二次增资

2014年8月25日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团增加注册资本的批复》(锡国资权〔2014〕42号)及公司《章程修正案》,无锡市人民政府以货币形式向发行人增资6,000.00万元。此次变更完成后,发行人的注册资本为364,937.92万元。

13、第十三次增资

2014年11月17日根据无锡市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意无锡产业发展集团吸收合并无锡市轻工资产经营有限公司的批复》(锡国资企〔2014〕61号)及公司《章程修正案》,公司吸收合并无锡市轻工资产经营有限公司。无锡市轻工资产经营有限公司注册资本3,929万元,实收资本3,929万元,本次合并完成后,发行人增加注册资本3,929.17万元。此次变更完成后,发行人的注册资本为368,867.10万元。

(三)发行人实际控制人变化情况

最近三年及一期,公司实际控制人均为无锡市人民政府,未发生过变化。

(四)发行人重大资产重组情况

最近三年及一期,公司没有发生重大资产重组的情况。

2014年12月31日,中国电子信息产业集团有限公司与发行人签署《产权交易合同》,将其持有的十一科技35的股权转让给发行人,股权对价为87,000.00万元,2015年1月4日,本次股权转让的有关文件在成都市工商局备案;2015年5月30日,发行人、无锡金投与十一科技除赵振元以外的35名自然人股东签署《关于转让信息产业电子第十一

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