来源时间为：2019-10-21
原标题:无锡市交通产业集团有限公司:G锡公交3：中山证券有限责任公司关于无锡交通产业集团公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划第12期收益分配报告
中山证券有限责任公司关于无锡交通产业集团公交经营收费收
益权绿色资产支持专项计划第
12期收益分配报告
（报告期：2019年
7月
25日-2019年
10月
25日）
无锡交通产业集团公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划（以下简称
“本专项计划”）自
2016年
9月
28日由中山证券有限责任公司（以下简称“管理
人”）设立并开始运作。本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证
券两种资产支持证券，其中优先级资产支持证券共分为
10个品种，分别为：
PR
公交
1、PR公交
2、PR公交
3、G锡公交
4、G锡公交
5、G锡公交
6、G锡公
交
7、G锡公交
8、G锡公交
9、G锡交
10。截至目前，本次发行的资产支持证
券各类别情况如下表所示：
简称代码到期日还本付息方式评级
预期年收益
率
剩余规模
（万元）
PR公交
11422202017年
10月
25日付息方式：首个收益分
配日为
2017年
1月
25
日，按季付息，兑付日
为存续期每年
1月
25
日、4月
25日、7月
25
日和
10月
25日，遇节
假日顺延。
还本方式：预期到期日
前（含该日）的最后四
个兑付日分别支付
25
的本金，遇节假日顺延。
AAA年化
3.250.00
PR公交
21422532018年
10月
25日
AAA年化
3.350.00
PR公交
31422542019年
10月
25日
AAA年化
3.514,625.00
G锡公交
41422552020年
10月
25日
AAA年化
3.76,500.00
G锡公交
51422562021年
10月
25日
AAA年化
3.88,000.00
G锡公交
61422572022年
10月
25日
AAA年化
3.88,000.00
G锡公交
71422582023年
10月
25日
AAA年化
3.88,000.00
G锡公交
81422592024年
10月
25日
AAA年化
3.88,000.00
G锡公交
91422602025年
10月
25日
AAA年化
3.88 ,000.00
G锡交
101422612026年
10月
25日
AAA年化
3.88!,000.00
PR交次
1422622026年
10月
25日
无预期收益，锡公交次
级每个兑付日的应付本
金等于锡公交次级全部
本金的
2.5（即
250.00
万元）
不设收益率
7,250.00
总计
145,375.00
注：对于锡公交
06、锡公交
07、锡公交
08、锡公交
09和锡交
10，原始权益人在专项
计划锡公交优先
05最后一个兑付日（即
2021年
10月
25日）对应的
R-20日在有关媒体上
刊登关于是否上调票面利率、上调幅度以及回售赎回实施办法的公告。
在投资者回售登记期内，投资者可选择将持有的全部或部分各品种资产支持证券按面值
全部或部分回售给原始权益人，或放弃投资者回售选择权而继续持有相应的资产支持证券。
1
在PR交次预期到期日前（含该日）的每个兑付日，截至初始核算日的专项计划账户内
的全部资金在支付完毕专项计划应纳税负、当期管理费、托管费和其他专项计划费用以及当
期优先级资产支持证券预期收益和本金后，剩余资金留存在专项计划账户，暂不做分配，仅
在逢4整数倍的兑付日一并兑付剩余资金（包含前3个兑付日留存资金。）
根据《无锡交通产业集团公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划说明
书》的约定，本专项计划优先级资产支持证券投资者获得分配本金的具体情况如
下表所示：
兑付日期
本金兑付比例
PR公交1PR公交2PR公交3G锡公交4G锡公交5PR交次
2017年1月25日25----2.5
2017年4月25日25----2.5
2017年7月25日25----2.5
2017年10月25日25----2.5
2018年1月25日-25---2.5
2018年4月25日-25---2.5
2018年7月25日-25---2.5
2018年10月25日-25---2.5
2019年1月25日--25--2.5
2019年4月25日--25--2.5
2019年7月25日--25--2.5
2019年10月25日--25--2.5
2020年1月25日---25-2.5
2020年4月25日---25-2.5
2020年7月25日---25-2.5
2020年10月25日---25-2.5
2021年1月25日----252.5
2021年4月25日----252.5
2021年7月25日----252.5
2021年10月25日----252.5
合计1000000P
续表：
兑付日期
本金兑付比例
G锡公交6G锡公交7G锡公交8G锡公交9G锡交10PR交次
2017年1月25日
至2021年10月25日
----50
2022年1月25日25----2.5
2022年4月25日25----2.5
2022年7月25日25----2.5
2
兑付日期
本金兑付比例
G锡公交6G锡公交7锡公G交8锡公G交9锡交10GPR交次
2022年10月25日25----2.5
2023年1月25日-25---2.5
2023年4月25日-25---2.5
2023年7月25日-25---2.5
2023年10月25日-25---2.5
2024年1月25日--25--2.5
2024年4月25日--25--2.5
2024年7月25日--25--2.5
2024年10月25日--25--2.5
2025年1月25日---25-2.5
2025年4月25日---25-2.5
2025年7月25日---25-2.5
2025年10月25日---25-2.5
2026年1月25日----252.5
2026年4月25日----252.5
2026年7月25日----252.5
2026年10月25日----252.5
合计10000000
现将有关分配的具体事宜公告如下：
一、分配对象
本专项计划优先级和次级资产支持证券本次分配对象为权益登记日登记在
册的全体持有人。
本专项计划次级资产支持证券共计1,000,000.00份。
二、分配方案
本次资产支持证券的分配资金为81,999,465.00元。
PR公交3
每份优先级资产支持证券PR公交3分配资金=25.2212元
其中：
每份优先级资产支持证券PR公交3分配本金=25.00元
每份优先级资产支持证券PR公交3分配预期收益=0.2212元
优先级资产支持证券PR公交3投资者剩余份额=1,850,000.00份
优先级资产支持证券PR公交3投资者应得分配资金=（25.00元/份 0.2212
元/份）×1,850,000.00份=46,659,220.00元。
G锡公交4
3
每份优先级资产支持证券
G锡公交
4分配资金=0.9477元
其中：
每份优先级资产支持证券
G锡公交
4分配本金=0.00元
每份优先级资产支持证券
G锡公交
4分配预期收益=0.9477元
优先级资产支持证券
G锡公交
4投资者剩余份额=1,850,000.00份
优先级资产支持证券
G锡公交
4投资者应得分配资金=（0.00元/份 0.9477
元/份）×1,850,000.00份=1,753,245.00元。
G锡公交
5
每份优先级资产支持证券
G锡公交
5分配资金=0.9780元
其中：
每份优先级资产支持证券
G锡公交
5分配本金=0.00元
每份优先级资产支持证券
G锡公交
5分配预期收益=0.9780元
优先级资产支持证券
G锡公交
