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127607):江苏省溧阳高新区控股集团有限公司主体及相关债项2023年度跟踪评级报告

发布日期:2023/6/5 11:09:24 浏览:449

来源时间为:2023-06-02

原标题:PR苏科债:江苏省溧阳高新区控股集团有限公司主体及相关债项2023年度跟踪评级报告

信用等级通知书

东方金诚债跟踪评字【2023】0057号

江苏省溧阳高新区控股集团有限公司:

东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及“17

苏科债/PR苏科债”、“21中关科技MTN001”、“21苏科01”。

“21苏科03”和“22苏科01”的信用状况进行了跟踪评级,经信

用评级委员会评定,此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为

AA ,评级展望为稳定,同时维持“17苏科债/PR苏科债”的信用

等级为AAA,维持“21中关科技MTN001”、“21苏科01”、“21

苏科03”和“22苏科01”信用等级为AA 。

东方金诚国际信用评估有限公司

信评委主任

二〇二三年五月二十六日

信用评级报告声明

为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)出具的信用评级报告(以下简称“本报告”),本公司声明如下:

1.本次评级为委托评级,东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。

2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。

3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。

4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责,东方金诚按照相关性、可靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析,但不对资料提供方和/或发布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。

5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见,并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何后果承担责任,也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

6.本报告自出具日起生效,在受评债项的存续期内有效。其中主体评级结果有效期自2023年5月26日至2024年5月25日有效,该有效期除终止评级外,不因任何原因调整。在评级结果有效期内,东方金诚有权作出跟踪评级、变更等级、撤销等级、中止评级、终止评级等决定,必要时予以公布。

7.本报告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外,委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权,不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。使用者必须按照东方金诚授权确定的方式使用并注明评级结果有效期限。东方金诚对本报告的未授权使用、超越授权使用和不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任。

8.本声明为本报告不可分割的内容,委托方、受评对象等任何使用者使用/引用本报告,应转载本声明。

东方金诚国际信用评估有限公司

2023年5月26日

江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

主体及相关债项2023年度跟踪评级报告

主体信用跟踪评级结果跟踪评级日期上次评级结果评级组长小组成员AA /稳定2023/5/26AA /稳定庞文静王傲雪文露

债项信用评级模型

跟踪评上次评一级指标二级指标权重得分

债项简称

级结果级结果

经营规模所有者权益35!.0

17苏科债/PR苏科债AAAAAA

业务运营业务稳定性与持续性10.0

21中关科技MTN001AA AA 净利润159.0

盈利与

净资产收益率52.3

21苏科01AA AA

获现能力

现金收入比53.0

21苏科03AA AA

全部债务资本化比率156.8

22苏科01AA AA

货币资金短债比51.5

债务负担和

注:相关债项详细信息及其历史评级信息请见后文“本次

保障程度

EBITDA利息倍数52.3

跟踪相关债项情况”。

全部债务/EBITDA52.3

主体概况

基础评分输出结果a

调整因素无

江苏省溧阳高新区控股集团有限公司是江苏省

个体信用状况(BCA)a

溧阳高新技术产业开发区重要的安置房和基础

外部支持能力G2

外部支持评价

设施建设主体,主要从事园区内的基础设施建

外部支持意愿S1

设和安置房建设等业务。江苏溧高新控股集团

评级模型结果AA

有限公司为公司控股股东,江苏省溧阳高新技

外部支持调整子级3

注1:外部支持能力档位分为G1~G19,表示支持能力由强至弱的程度

术产业开发区管理委员会为公司实际控制人。

注2:外部支持意愿档位分为S1~S5,表示支持意愿由强至弱的程度

注3:最终评级结果由信评委参考评级模型输出结果通过投票评定,可能与评级模型输出结果存在差异评级观点

东方金诚认为,跟踪期内,常州市及溧阳市经济持续较快增长;江苏省溧阳高新技术产业开发区经济实力很强;公司业务仍

具有较强的区域专营性;公司继续得到实际控制人及相关方的有力支持;中合融资担保股份有限公司为“17苏科债/PR

苏科债”提供的保证担保仍具有较强的增信作用。同时,公司仍面临较大的资本支出压力;资产流动性较弱;面临较大集中兑付

压力;存在一定代偿风险。综合考虑,东方金诚维持公司主体长期信用等级为AA ,评级展望为稳定;维持“17苏科债/PR苏科

债”的信用等级为AAA,维持“21中关科技MTN001”、“21苏科01”、“21苏科03”和“22苏科01”的信用等级为AA 。

同业对比

江苏省溧阳高新区控股集团昆山银桥控股集团有限公

项目台州循环经济发展有限公司南京浦口经济开发有限公司

有限公司司

地区常州市溧阳市台州市椒江区南京市浦口区苏州市昆山市

GDP(亿元)

769.82512.135006.66

1416.22

人均GDP(元)175710

90355--

一般公共预算收入(亿元)

81.0950.0660.28430.18

政府性基金收入(亿元)282.8892.85194.56

88.76

地方政府债务(亿元)359.80256.56

156.43145.97

资产总额(亿元)

487.37305.50911.44219.22

所有者权益(亿元)

212.37112.57266.2796.00

营业收入(亿元)

40.6212.8914.9912.03

净利润(亿元)0.910.89

2.471.33

资产负债率()56.4363.1570.7956.21

注1:对比组选取了信用债市场上存续主体级别为AA 的同行业企业,表中数据年份均为2022年主要指标及依据

公司资产构成(2022年末)公司营业收入构成(2022年)公司财务指标(单位:亿元、)(单位:亿元、)

公司债务构成(单位:亿元)公司偿债指标(单位:倍)地区经济及财政公报中披露的溧阳市常住人口数计算得出。

优势

?跟踪期内,常州市和溧阳市地区经济持续较快增长,经济实力不断增强;?溧阳高新区是溧阳市产业发展重要载体,智能电网、电池、制造、汽车及零部件四大主导产业持续发展,经济实力很强;

?公司在溧阳高新区的安置房和基础设施建设领域中起到了重要作用,相关业务仍具有较强的区域专营性;?公司在财政补贴等方面继续得到实际控制人及相关方的有力支持;

?中合融资担保股份有限公司为“17苏科债/PR苏科债”提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保仍具有较强的增信作用。

关注

?公司在建及拟建项目投资规模较大,仍面临较大的资本支出压力;

?公司流动资产中变现能力较弱的其他应收款和存货占比较高,资产流动性较弱;?公司全部债务呈波动增长态势,且面临较大集中兑付压力;

?公司对外担保规模较大,存在一定的代偿风险。

评级展望

预计常州市、溧阳市和溧阳高新区经济将持续增长,公司在溧阳高新区的安置房和基础设施建设领域保持重要地位,

能够持续获得实际控制人及相关各方的有力支持,评级展望为稳定。

评级方法及模型

《城市基础设施建设企业信用评级方法及模型(RTFU002202208)》

历史评级信息

主体信用等级债项信用等级评级时间项目组评级方法及模型评级报告《城市基础设施建设企业信用评

AA AA (22苏科01)2022/6/23赵迪刘梦楠

阅读原文

级方法及模型(RTFU002201907)》

赵迪庞文静《城市基础设施建设企业信用评

AA AA (17中关科技MTN002)2020-6-22

阅读原文

王傲雪级方法及模型(RTFU002201907)》

刘贵鹏、马丽雅、《东方金诚城市建设投资公司评

AAAA(17中关科技MTN001)2017-2-28阅读原文

本次跟踪相关债项情况

发行金额

债项简称上次评级日期存续期增信措施增信方/主体信用等级

(亿元)

全额不可撤销连带责任中合融资担保股份有限

17苏科债/PR苏科债2022-6-2315.002017/8/30~2024/8/30

保证担保公司/AAA/稳定

21中关科技MTN0012022-6-235.002021/4/23~2024/4/23无-

21苏科012022-6-232.002021/2/1~2026/2/1无-

21苏科032022-6-2311.002021/6/10~2026/6/10无

22苏科012022-6-231.002022/4/28~2027/4/28无-

注:“21苏科01”、“21苏科03”、“22苏科01”附第3年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权跟踪评级说明

根据相关监管要求及江苏省溧阳高新区控股集团有限公司(以下简称“公司”或“苏控集团”)相关债项的跟踪评级安排,东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)进行本次定期跟踪评级。

主体概况

江苏省溧阳高新区控股集团有限公司(原为江苏科技产业园控股集团有限公司)系1

由原江苏科技产业园综合服务中心(现江苏省溧阳高新技术产业开发区综合保障中心,2

以下简称“综合保障中心”)和溧阳市城市建

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