15,722,363.99
12,451,612.23
11,980,902.80
支付的各项税费
12,941,291.55
12,113,521.07
18,314,779.72
20,645,457.83
支付其他与经营活动有关的现金
183,244,522.32
178,367,377.53
70,794,929.89
77,158,740.44
经营活动现金流出小计
488,834,480.38
547,261,146.50
433,171,808.79
327,757,822.73
经营活动产生的现金流量净额
9,407,186.41
36,864,983.20
20,290,902.20
11,697,024.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
33,166.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
164,191.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
38,350,000.00
投资活动现金流入小计
38,383,166.11
164,191.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,431,469.80
6,695,183.24
3,896,075.62
9,555,941.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
880,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
67,810,000.00
投资活动现金流出小计
69,241,469.80
6,695,183.24
3,896,075.62
10,435,941.05
投资活动产生的现金流量净额
30,858,303.69
6,695,183.24
3,731,883.80
10,435,941.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
80,045,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
35,000,000.00
135,847,955.57
240,841,636.24
101,649,849.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
3,000,000.00
26,152,640.56
筹资活动现金流入小计
35,000,000.00
138,847,955.57
240,841,636.24
207,848,250.28
偿还债务支付的现金
35,000,000.00
176,706,600.00
202,632,841.53
104,306,146.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,644,484.15
5,538,579.99
6,196,705.47
5,004,441.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1,282,000.00
5,307,545.06
91,560,000.00
筹资活动现金流出小计
38,926,484.15
182,245,179.99
214,137,092.06
200,870,588.19
筹资活动产生的现金流量净额
3,926,484.15
43,397,224.42
26,704,544.18
6,977,662.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
302,512.44
973,622.75
121,423.25
45,382.69
五、现金及现金等价物净增加额
25,075,088.99
14,201,047.21
43,142,139.33
8,193,362.96
加：期初现金及现金等价物余额
39,708,629.45
53,909,676.66
10,767,537.33
2,574,174.37
六、期末现金及现金等价物余额
14,633,540.46
39,708,629.45
53,909,676.66
10,767,537.33
（二）非经常性损益
单位：元
性质或内容
2014年1？9月
2013年度
2012年度
2011年度
一、非经常性损益项目
非流动资产处置损益
15,596.60
140,591.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
153,600.00
573,266.00
905,799.00
484,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
6,796.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
27,800.00
3,215.45
17,568.59
26,673.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
33,166.11
减：所得税影响额
29,845.43
85,507.58
133,234.56
47,510.26
少数股东权益影响额（税后）
二、非经常性损益净额
169,124.08
484,542.97
754,995.85
262,428.43
三、归属于公司普通股股东的净利润
42,996,442.67
49,263,839.81
44,199,276.28
39,767,091.84
四、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
42,827,318.59
48,779,296.84
43,444,280.43
39,504,663.41
（三）主要财务指标、净资产收益率及每股收益
1、主要财务指标
以下财务指标除特别注明外，为合并报表口径。
项目
2014.9.30
/2014年1-9月
2013.12.31
/2013年度
2012.12.31
/2012年度
2011.12.31
/2011年度
流动比率
2.22
2.15
1.84
1.68
速动比率
1.74
1.60
1.42
1.42
资产负债率（母公司）
36.28
36.04
40.09
43.09
应收账款周转率（次）
3.17
4.40
4.37
4.10
存货周转率（次）
4.69
6.31
7.01
8.89
息税折旧摊销前利润（万元）
6,191.95
7,352.33
6,714.85
5,901.13
利息保障倍数（倍）
20.26
11.26
9.84
10.08
每股经营活动现金流量净额（元）
0.16
0.61
0.34
0.19
每股净现金流量（元）
0.42
0.24
0.72
0.14
每股净资产（元）
6.16
5.44
4.62
3.88
无形资产/净资产（）
0
0
0
0
2、净资产收益率
项目
加权平均净资产收益率
2014年1-9月
2013年
2012年
2011年
归属于公司普通股股东的净利润
12.35
16.32
17.32
24.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
12.31
16.16
17.02
24.58
3、每股收益
项目
每股收益（元）
基本每股收益
稀释每股收益
2014年1-9月
2013年
2012年
2011年
2014年1-9月
2013年
2012年
2011年
归属于公司普通股股东的净利润
0.717
0.821
0.737
0.854
0.717
0.821
《江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》相关参考资料:
中牧实业股份有限公司、晋亿实业股份有限公司、奇美实业股份有限公司、沙河实业股份有限公司、双驰实业股份有限公司、宝塔实业股份有限公司、金禾实业股份有限公司、神马实业股份有限公司、金炬实业股份有限公司
