宜兴市生物工程公司，弘祥隆北京弘祥隆生物技术股份有限公司2015年半年度报告（更正后） 北京生物技术有限公司、中国生物技术股份公司、生物技术有限公司、上海生物技术有限公司、山东生物技术有限公司、中国生物技术有限公司、博雅生物股份有限公司、科华生物股份有限公司、天坛生物股份有限公司、北京生物科技有限公司、宜兴市生物工程公司。
调整造成货款催收困难，公司已设专人催收以上几笔欠款；今年签订了金额较大收入合同，同时公司在产品生产过程中加大细节把控、加强应收账款的管理、力争把新增应收账款的坏账控制在一个相对合理的水平。3、其他应收款其他应收款按种类列示种类2015年6月30日账面余额坏账准备金额比例()金额比例()单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款203，328.28100.0032，216.4115.84组合小计单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计203，328.28100.0032，216.4115.84(续)种类2014年12月31日账面余额坏账准备金额比例()金额比例()单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款193，400.38100.0032，220.0116.66组合小计单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计193，400.38100.0032，220.0116.66其他应收款按账龄列示项目2015年6月30日2014年12月31日金额比例()金额比例()1年以内154，328.2875.90134，400.3869.49北京弘祥隆生物技术股份有限公司-2年10，000.005.172-3年3年以上49，00024.1049，000.0025.34合计203，328.28100.00193，400.38100.00坏账准备的计提情况组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：账龄2015年6月30日2014年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例()金额比例()1年以内154，328.2875.907，716.41134，400.3869.496，720.011-2年10，000.005.171，000.002-3年3-4年49，000.0024.1024，500.0049，000.0025.3424，500.00合计203，328.28100.0032，216.41193，400.38100.0032，220.01其他应收款金额较大单位情况单位名称金额年限性质比例()董志海90，000.001年内备用金44.27大厂回族自治县潮白河工业区管委会47，800.003年以上押金23.51社会保险金17，549.261年内代收代扣8.61盖海宁15，000.001年备用金7.38代扣住房公积金12，552.001年代收代扣6.17合计182，901.2689.954、预付款项预付款项按账龄列示账龄2015年6月30日2014年12月31日金额比例()金额比例()1年以内811，078.0094.90100，300.0069.701-2年40，000.004.6840，000.0027.802-3年3，600.000.423，600.002.50合计854，678.00100.00143，900.00100.00注：本期预付账款大幅增加的原因主要是货款已付，货已收到，发票尚未取得。预付款项金额较大单位情况北京弘祥隆生物技术股份有限公司单位名称与本公司关系金额账龄占比海柯利金属制造有限公司供应商165，000.001年以内19.30宜兴市海德分离机器有限公司供应商60，000.001年以内7.02河南省矿山起重机厂供应商45，000.001年以内5.27合计270，000.0031.595、存货存货分类项目2015-6-30账面余额跌价准备账面价值原材料783，519.42783，519.42低值易耗品152.00152.00库存商品合计783，671.42783，671.42(续)项目2014-12-31账面余额跌价准备账面价值原材料1，650，739.791，650，739.79低值易耗品8，662.358，662.35库存商品合计1，659，402.141，659，402.14注：本期存货减少系销售收入增加结转的材料成本所致。6、其他流动资产项目2015-6-302014-12-31待抵扣进项税202，430.04多缴纳企业所得税5，475.95多缴纳城市维护建设税合计207，905.99注：其他流动资产减少系本期没有相关事项发生。7、固定资产固定资产情况项目年初数本期增加本期减少期末数一、账面原值合计12，206，296.8830，445.0012，236，741.88其中：房屋及建筑物7，290，492.437，290，492.43北京弘祥隆生物技术股份有限公司电子设备389，023.74389，023.74运输工具65，552.0065，552.00实验研发设备93，928.3693，928.36生产设备4，191，319.1730，445.004，221，764.17办公设备及其他175，981.18175，981.18二、累计折旧676，233.37380，950.141，057，183.51累计折旧合计676，233.37380，950.141，057，183.51其中：房屋及建筑物315，086.73155，631.40470，718.13电子设备287，844.9527，172.90315，017.85运输工具16，606.516，030.2122，636.72实验研发设备15，455.4337，087.1252，542.55生产设备3，653.85141，980.30145，634.15办公设备及其他37，585.9013，048.2150，634.11三、减值准备合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备及其他四、账面价值合计11，530，063.5111，179，558.37其中：房屋及建筑物6，975，405.706，819，774.30电子设备101，178.7974，005.89运输工具48，945.4942，915.28实验研发设备78，472.9341，385.81生产设备4，187，665.324，076，130.02办公设备及其他138，395.28125，347.078、在建工程在建工程情况：项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值廊坊弘祥隆中试线3，913.003，913.0034，358.0034，358.00合计3，913.003，913.0034，358.0034，358.00注：在建工程减少系转固定资产所致。9、无形资产北京弘祥隆生物技术股份有限公司无形资产情况项目年初数本期增加本期减少期末数一、账面原值合计824，906.84824，906.84土地使用权807，300.00807，300.00软件17，606.8417，606.84采矿权二、累计摊销合计94，298.848，073.00102，371.84土地使用权76，692.008，073.0084，765.00软件17，606.8417，606.84采矿权三、减值准备累计金额合计土地使用权软件采矿权四、账面价值合计730，608.00722，535.00土地使用权730，608.00722，535.00软件采矿权10、开发支出项目期初余额本期增加金额内部开发支出其他天然产物集成化示范生产线自动化控制系统401，386.85超声提取设备的PLC研究开发798，563.37超声在线清洗膜除菌装置921，751.66超声提取工程技术25，974.79462，085.38合计2，147，676.67462，085.38(续表)项目本期减少金额期末余额确认为无形资产转入当期损益其他天然产物集成化示范生产线自动化控制系统401，386.85超声提取设备的PLC研究开发798，563.37超声在线清洗膜除菌装置921，751.66超声提取工程技术488，060.17合计2，609，762.05北京弘祥隆生物技术股份有限公司、递延所得税资产已确认的递延所得税资产项目2015-6-302014-12-31递延所得税资产可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损递延所得税资产可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损资产减值准备73，690.56491，270.4122，888.52305，420.27政府补助可抵扣亏损合计73，690.56491，270.4122，888.52305，420.27注：递延所得税资产增加系增加计提坏账准备所致。12、其他非流动资产项目期末余额期初余额工程项目款249，784.00合计249，784.00注：其他非流动资产减少系本期将其转入开发支出所致。13、短期借款短期借款分类项目2015-6-302014-12-31质押借款抵押借款3，500，000.003，500，000.00保证借款信用借款1，000，000.001，000，000.00合计4，500，000.004，500，000.00注：2014年09月27日本公司从杭州银行抵押借款350万元，用于补充流动资金周转，期限为36个月，按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准年利率上浮20计算，签署本合同时年利率确定为7.2；2014年09月24日本公司从杭州银行信用借款100万元，用于补充流动资金周转，期限为36个月，按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准年利率上浮20计算，签署本合同时年利率确定为7.2，人民银行调整利率时企业贷款利率不调整，合同期限从2014-09-24到2017-09-23。报告期内无已逾期未偿还的短期账款。14、应付账款应付账款列示项目2015-6-302014-12-31北京弘祥隆生物技术股份有限公司货款431，933.07441，095.06工程设备款273，268.181，042，097.42合计705，201.251，483，192.48注：应付账款减少主要是支付了大部分的工程设备款所致。报告期应付账款中应付无持有公司5(含5)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况15、预收款项预收款项明细情况项目2015-6-302014-12-311年以内271，020.00210，710.311年以上128，210.31合计399，230.31210，710.31注：预收款项增加主要是销售订单增加，预收货款相应增加所致。报告期预收款项中预收无持有公司5(含5)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况16、应付职工薪酬应付职工薪酬列示：项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬93，038.07819，254.99579，903.42332，389.64二、离职后福利—设定提存计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计93，038.07819，254.99579，903.42332，389.64注：应付职工薪酬增加，系工资有所增长，尚未支付。17、应交税费项目2015-6-302014-12-31增值税453，064.52113，153.94个人所得税3，088.694，527.24城市维护建设税印花税教育费附加842.50842.50地方教育费附加561.66561.66合计457，557.28119，085.34注：应交税费增加主要是有已计提未交的增值税所致。北京弘祥隆生物技术股份有限公司、其他应付款按款项性质列示其他应付款：项目期末余额期初余额借款5，783，961.064，034，000.00代扣款12，219.2112，219.21其他72，687.1689，049.50合计5，868，867.534，135，268.71注：其他应付账款增加系借款增加所致。19、股本投资者名称2015-6-302014-12-31持股比例()出资金额持股比例()出资金额江玉龙51.495，777，000.0065.237，318，500.00王东红18.942，125，000.0018.942，125，000.00张永健8.46950，000.00尹辉7.57850，000.007.57850，000.00雷世文5.35600，000.00董志海4.85544，000.004.85544，000.00
