宜兴市生物工程公司，弘祥隆北京弘祥隆生物技术股份有限公司2015年半年度报告（更正后） 北京生物技术有限公司、中国生物技术股份公司、生物技术有限公司、上海生物技术有限公司、山东生物技术有限公司、中国生物技术有限公司、博雅生物股份有限公司、科华生物股份有限公司、天坛生物股份有限公司、北京生物科技有限公司、宜兴市生物工程公司。
北京中金鑫磊投资咨询有限公司1.51170，000.001.51170，000.00韩展0.7585，000.000.7585，000.00董智勇0.4551，000.000.4551，000.00江灏0.1517，000.000.1517，000.00董琴0.088，500.000.088，500.00董淑玉0.088，500.000.088，500.00张龙0.088，500.000.088，500.00叶向辉0.088，500.000.088，500.00孙磊0.088，500.000.088，500.00赵新宇0.088，500.000.088，500.00朱金明0.088，500.00合计100.0011，220，000.00100.0011，220，000.0020、资本公积北京弘祥隆生物技术股份有限公司项目年初数本年增加本年减少年末数资本溢价其中：投资者投入的资本净资产转增股本溢价286，513.55286，513.55其他(如：控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积)其他资本公积其中：可转换公司债券拆分的权益部分合计286，513.55286，513.5521、未分配利润未分配利润变动情况项目本年数上年同期数提取或分配比例调整前上年未分配利润-2，624，012.70-1，113，918.68年初未分配利润调整合计数(调增 ，调减-)240，150.07调整后年初未分配利润-2，383，862.63-1，113，918.68加：本年归属于母公司所有者的净利润959，003.97372，613.04盈余公积弥补亏损其他转入减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付普通股股利所有者权益内部结转年末未分配利润-1，424，858.66-741，305.64注：公司收入和利润的较大增长是由于公司全资子公司廊坊弘祥隆生物技术有限公司小试、中试和示范生产线和超声提取工程技术研发中心的投入使用和发挥作用，有力地促进了销售产品内容的转型升级，由实验室设备销售为主向生产型装备、生产线装备销售为主转型所带来的生产型设备和生产线设备订单增加所致.22、营业收入、营业成本营业收入、营业成本项目本期发生数上年同期发生数主营业务收入4，425，446.722，861，982.85其他业务收入营业收入合计4，425，446.722，861，982.85北京弘祥隆生物技术股份有限公司主营业务成本1，840，102.622，072，114.56其他业务成本营业成本合计1，840，102.622，072，114.56注:公司营业收入大幅增长是由于公司全资子公司廊坊弘祥隆生物技术有限公司小试、中试、示范生产线和超声提取工程技术研发中心的建成和投入使用，促使生产型设备和生产线设备订单有较大增加所致。因销售收入增加，相关营业成本也相应增加。主营业务(分产品)产品名称本期发生数上年同期发生数营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务收入4，425，446.721，840，102.622，861，982.852，072，114.56服务收入合计4，425，446.721，840，102.622，861，982.852，072，114.562015年1-6月前五名客户的营业收入明细客户名称本期发生数占比北京中川绿禾农业科技有限公司1，548，890.0035.00广州圣原健康产业有限公司1，090，000.0024.63福建岳海水产食品有限公司790，000.0017.85苏州浙远自动化工程技术有限公司300，000.006.78中国科学器材公司200，000.004.52合计39，288，890.0088.7823、营业税金及附加项目本期发生数上年同期发生数城市维护建设税5，788.4516，708.51教育费附加2，480.763，342.50地方教育费附加1，653.852，761.66合计9，923.0622，812.67注：营业税金及附加减少系本期尚未提取。24、销售费用项目本期发生数上年同期发生数业务招待费1，209.0010，051.70工资薪金157，791.32200，578.95宣传展览费31，140.0082，331.65办公行政费用66.00372.00北京弘祥隆生物技术股份有限公司运费29，189.33109，252.36差旅费27，878.5061，910.00其他566.04638.00交通费1，703.003，182.00印刷费1，132.08会务费18，500.008，000.00安装调试修理耗材广告费4，716.98通讯费1，605.20978.00合计275，497.45477，294.66注：销售费用减少主要系今年公司参加展会相对减少所致。25、管理费用项目本期发生数上年同期发生数工资304，206.42290，572.37职工福利15，500.00社会保险费116，441.5552，698.10住房公积金13，932.008，352.00工会经费职工教育经费450.00办公费24，123.968，667.32通讯费6，282.6413，179.48折旧费189，162.8945，966.94会议费4，008.00董事会费房产税87，924.9911，679.61印花税3，047.801，878.00业务招待费25，862.9012，241.25差旅费及交通费46，788.3430，138.19无形资产摊销8，073.0011，328.82邮递费4，339.00397.00咨询顾问费物业费66，076.1439，611.92其它费用78，893.4348，144.42研究与开发费低值易耗品摊销10，808.85长期待摊费摊销144，436.40合计1，150，358.31574，855.42注：本期管理费用增加的原因主要是社会保险费和折旧费用(设备、固定资产折旧)、房产北京弘祥隆生物技术股份有限公司税增加所致。26、财务费用项目本期发生数上年同期发生数利息支出218，150.0083，350.08减：利息收入209.56435.16减：利息资本化金额汇兑损益减：汇兑损益资本化金额银行手续费2，649.00509.00其他合计220，589.4483，423.92注：由于公司各项投入加大，公司加大了从金融机构贷款和非金融机构短期拆借。27、资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失22，959.40-139，066.50合计22，959.40-139，066.50注：资产减值损失增加系坏账准备提取增加所致。28、营业外收入项目本期发生数上年同期发生数计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助(详见下表：政府补助明细表)4000.00600，000.00其他230.080.37合计4，230.08600，000.37注：本报告期内未得到相关补助及营业外其他收入。其中，政府补助明细：项目本期发生数上年同期发生数说明海淀区金融办补贴款中关村管委会补贴款北京弘祥隆生物技术股份有限公司信促会补助款海淀区政府上市补贴款600，000.00大厂科技局4，000.00合计4，000.00600，000.0029、营业外支出项目本期发生数上年同期发生数滞纳金24，933.11合计24，933.11注:为子公司土地使用税延迟缴纳滞纳金。30、所得税费用项目本期发生数上年同期发生数按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整-73，690.56-2，064.55合计-73，690.56-2，064.55注：所得税费用变动主要是本期递延所得税调整所致。31、现金流量表项目注释收到其他与经营活动有关的现金项目本期发生数上年同期发生数利息收入209.56435.16往来款2，677，341.477，966，211.16政府补贴4，000.00600，000.00合计2，681，551.038，566，646.32支付其他与经营活动有关的现金项目本期发生数上年同期发生数往来款608，478.50费用支出427，318.23449，227.09费用合计1，035，796.73449，227.0932、现金流量表补充资料将净利润调节为经营活动现金流量的信息项目本期发生数上年同期发生数①将净利润调节为经营活动现金流量：净利润959，003.97372，613.04北京弘祥隆生物技术股份有限公司加：资产减值准备22，959.40固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧380，950.1469，085.04无形资产摊销8，073.0011，028.82长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)固定资产报废损失(收益以“－”号填列)公允价值变动损失(收益以“－”号填列)财务费用(收益以“－”号填列)218，150.0083，423.92投资损失(收益以“－”号填列)递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)-50，802.04-2，064.55递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)存货的减少(增加以“－”号填列)875，730.7236，854.53经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)-1，194，405.90-188，080.02经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)3，316，648.505，921，953.40其他经营活动产生的现金流量净额4，536，307.796，304，814.18②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产③现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额3，970，493.632，872，794.50减：现金的年初余额1，011，278.56311，526.20加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额2，959，215.072，561，268.30三、关联方及关联交易1、存在控制关系的关联方本公司的控股股东及实际控制人自然人名称与本公司的关系投资金额持投比例表决权比例江玉龙实际控制人5，777，000.0051.49Q.492、其它存在控制关系的关联方其他关联方名称与本公司关系组织机构代码廊坊弘祥隆生物技术有限公司全资子公司56489085-43、不存在控制关系的关联方公司除控股股东以外的其他持股5以上股东及公司董事、监事、高级管理人员，具体如北京弘祥隆生物技术股份有限公司下：关联方名称持股比例与本公司关系王东红18.94持股5以上的股东张永健8.46持股5以上的股东尹辉7.57持股5以上的股东雷世文5.35持股5以上的股东董志海4.85公司董事、高级管理人员4、关联方交易情况关联方交易无。关联往来四、或有事项截止到2015年06月30日，公司没有需要披露的或有事项。五、资产负债表日后事项截止到2015年06月30日，公司没有需要披露的资产负债表日后事项。六、其他重要事项说明截止到2015年06月30日，公司没有需要披露的其他重要事项。七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款应收账款按种类列示种类2015-6-30账面余额坏账准备金额比例()金额比例()单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征合计提坏账准备的应收账款2，434，541.00100.00459，054.0018.85合并范围内的关联方账龄分析法组合小计单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计2，434，541.00100.00459，054.0018.85(续)种类2014-12-31北京弘祥隆生物技术股份有限公司账面余额坏账准备金额比例()金额比例()单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征合计提坏账准备的应收账款1，960，841.00100.00436，091.0022.24账龄分析法组合小计单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计1，960，841.00100.00436，091.0022.24应收账款按账龄列示项目2015-6-302014-12-31金额比例()金额比例()1年
