宜兴市生物工程公司，弘祥隆北京弘祥隆生物技术股份有限公司2015年半年度报告（更正后） 北京生物技术有限公司、中国生物技术股份公司、生物技术有限公司、上海生物技术有限公司、山东生物技术有限公司、中国生物技术有限公司、博雅生物股份有限公司、科华生物股份有限公司、天坛生物股份有限公司、北京生物科技有限公司、宜兴市生物工程公司。
以内1，038，420.0042.65567，610.0028.951至2年233，200.009.58222，200.0011.332至3年829，290.0034.06838，800.0042.783至4年226，750.009.32223，881.0011.424至5年87，531.003.6089，000.004.545年以上19，350.000.7919，350.000.98合计2，434，541.00100.001，960，841.00100.00坏账准备的计提情况按组合计提坏账准备的应收账款账龄2015-6-302014-12-31账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例()金额比例()1年以内1，038，420.0042.6551，921.00567，610.0028.9528，380.501至2年233，200.009.5823，320.00222，200.0011.3322，220.002至3年829，290.0034.06207，322.50838，800.0042.78209，700.003至4年226，750.009.32113，375.00223，881.0011.42111，940.504至5年87，531.003.6043，765.5089，000.004.5444，500.005年以上19，350.000.7919，350.0019，350.000.9819，350.00合计2，434，541.00100.00459，054.001，960，841.00100.00436，091.00本报告期无应收账款中持有公司5(含5)以上表决权股份的股东单位情况大额应收账款金额的单位情况单位名称与本集团关系金额年限占比()北京恩泽美科技有限公司客户550，000.002-3年22.59云南科仪化玻有限公司客户270，000.001年11.09北京弘祥隆生物技术股份有限公司福建岳海水产食品有限公司客户237，000.001年9.73广州圣原健康科技有限公司客户220，800.002年9.07秦皇岛长胜农业科技发展有限公司客户165，000.001年6.78合计1，442，800.0059.262、其他应收款其他应收款按种类列示种类2015-6-30账面余额坏账准备金额比例()金额比例()单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款4，153，783.76100.00208，229.195.01合并范围内的关联方账龄分析法组合小计单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计4，153，783.76100.00208，229.195.01(续)种类2014-12-31账面余额坏账准备金额比例()金额比例()单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款5，179，352.88100.00260，007.645.02账龄分析法组合小计单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计5，179，352.88100.00260，007.645.02其他应收款按账龄列示项目2015-6-302014-12-31金额比例()金额比例()1年以内4，152，583.7699.975，168，152.8899.781至2年10，000.000.192至3年3至4年1，200.000.031，200.000.03合计4，153，783.76100.005，179，352.88100.00坏账准备的计提情况北京弘祥隆生物技术股份有限公司组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：账龄2015-6-302014-12-31账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例()金额比例()1年以内4，152，583.7699.97207，629.195，168，152.8899.78258，407.641至2年10，000.000.191，000.002至3年3至4年1，200.000.03600.001，200.000.03600.00合计4，153，783.76100.00208，229.195，179，352.88100.00260，007.64本报告期其他应收款中无持有公司5(含5)以上表决权股份的股东单位情况其他应收款金额较大单位情况单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例()廊坊弘祥隆生物技术股份有限公司子公司4，012，482.501年内96.60董志海备用金90，000.001年内2.17社会保险金代收代扣17，549.261年内0.42盖海宁备用金15，000.001年内0.36代扣住房公积金代收代扣12，552.001年内0.30合计4，147，583.7699.853、营业收入、营业成本营业收入、营业成本项目本期发生数上年同期发生数主营业务收入2，942，634.742，861，982.85其他业务收入营业收入合计2，942，634.742，861，982.85主营业务成本1，570，571.272，072，114.56其他业务成本营业成本合计1，570，571.272，072，114.56主营业务(分产品)产品名称本期发生数上年同期发生数营业收入营业成本营业收入营业成本专用设备销售2，942，634.741，570，571.272，861，982.852，072，114.56合计2，942，634.741，570，571.272，861，982.852，072，114.56北京弘祥隆生物技术股份有限公司2015年1-6月前五名客户的营业收入明细客户名称本期发生数占比()广州圣原健康产业有限公司1，090，000.0037.04福建岳海水产食品有限公司790，000.0026.85苏州浙远自动化工程技术有限公司300，000.0010.19中国科学器材公司200，000.006.80牡丹江友搏药业股份有限公司119，000.004.04合计2，499，000.0084.924、长期股权投资长期股权投资分类项目年初数本年增加本年减少年末数对子公司投资7，000，000.007，000，000.00合计7，000，000.007，000，000.00长期股权投资明细情况被投资单位核算方法投资成本年初数增减变动年末数廊坊弘祥隆生物技术有限公司成本法7，000，000.007，000，000.00合计7，000，000.007，000，000.00(续)被投资单位在被投资单位持股比例()在被投资单位享有表决权比例()在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明廊坊弘祥隆生物技术有限公司100.00100.00(续)被投资单位减值准备本年计提减值准备本年现金红利廊坊弘祥隆生物技术有限公司0.000.000.00合计0.000.000.005、现金流量表补充资料项目本期发生数上年同期发生数将净利润调节为经营活动现金流量：净利润373，405.64-204，472.31加：资产减值准备-28，815.45固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧50，961.3637，485.50北京弘祥隆生物技术股份有限公司无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)固定资产报废损失(收益以“－”号填列)公允价值变动损失(收益以“－”号填列)财务费用(收益以“－”号填列)218，150.0083，423.92投资损失(收益以“－”号填列)递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)-20，463.1721，753.49递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)存货的减少(增加以“－”号填列)1，015，380.3213，910.53经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)406，255.12-318，476.48经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)1，496，951.676，155，960.40其他经营活动产生的现金流量净额3，511，825.495，789，585.05不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产现金及现金等价物净变动情况：现金的年末余额3，531，229.492，832，273.76减：现金的年初余额369，946.7288，189.41加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额3，161，282.772，744，084.35八、补充资料1.非经常性损益明细表项目本期发生数上年同期发生数非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4，000.00600，000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等北京弘祥隆生物技术股份有限公司交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24，703.030.37其他符合非经常性损益定义的损益项目小计-20，703.03600，000.37所得税影响额少数股东权益影响额(税后)-20，703.03600，000.372.净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益(元/股)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润10.240.090.09扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润10.460.090.09北京弘祥隆生物技术股份有限公司第六节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否-是否存在股票发行事项否-是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二、(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是二、(二)是否存在被调查处罚的事项否-二、重要事项详情(一)承诺事项的履行情况公司股东江玉龙、董志海、王东红、尹辉共同出具承诺：若因为延迟办理子公司廊坊弘祥隆相关土地及建设手续被行政处罚，其罚金由其个人承担，与公司无关。上述承诺人在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。(二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因公司位于北京市海淀区上地三街9号B座6层608室，产权证编号为“X京房权证海字第306429号”的房产抵押1，168，136.375.76本报告期内，公司位于北京市海淀区上地三街9号B座6层608室，产权证编号为“X京房权证海字第306429号”的房产仍处于抵押状态。该笔抵押产生原因为：2014年8月，为了补充公司生产经营所需的流动资金，公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行续贷350万(大写：叁佰伍拾元)元。贷款期限1年，合同利率为固定利率，年利率7.8‰。公司以上述房产为该笔贷款设定抵押担保
