497，459，523．31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1，637，718，389．51
1，404，349，416．17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
588，020，339．52
609，852，242．60
在建工程
87，315，751．58
73，024，426．97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
109，916，882．78
110，045，000．69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
7，944，963．77
6，415，700．75
其他非流动资产
非流动资产合计
793，197，937．65
799，337，371．01
资产总计
2，430，916，327．16
2，203，686，787．18
流动负债：
短期借款
863，723，788．10
714，143，774．82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
152，217，131．81
154，804，737．48
应付账款
238，340，688．12
254，664，484．86
预收款项
76，757，934．59
102，507，813．99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
7，026，092．46
3，587，830．14
应交税费
－10，853，173．10
－3，513，603．75
应付利息
应付股利
其他应付款
14，618，591．44
12，184，851．29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
4，406，802．11
24，131，727．76
其他流动负债
150，000，000．00
0．00
流动负债合计
1，496，237，855．53
1，262，511，616．59
非流动负债：
长期借款
46，302，408．36
46，302，408．36
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
10，760，324．64
12，273，223．69
非流动负债合计
57，062，733．00
58，575，632．05
负债合计
1，553，300，588．53
1，321，087，248．64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
231，000，000．00
115，500，000．00
资本公积
167，667，511．29
283，167，511．29
减：库存股
专项储备
盈余公积
22，311，286．24
22，311，286．24
一般风险准备
未分配利润
174，813，658．45
185，809，296．72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
595，792，455．98
606，788，094．25
少数股东权益
281，823，282．65
275，811，444．29
所有者权益（或股东权益）合计
877，615，738．63
882，599，538．54
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2，430，916，327．16
2，203，686，787．18
法定代表人：曾大凡主管会计工作负责人：冯中起会计机构负责人：陈荣建
2、母公司资产负债表
单位：元
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日
公司会议室
实地调研
机构
中投证券、信达证券、富安达基金、申万菱信基金、诺安基金、人寿资产
公司今年的发展计划和业绩预计等
2012年05月04日
公司会议室
实地调研
机构
民族证券、东海证券、民生加银基金
公司玻璃窑用耐火材料的现状、进军钢铁耐火材料的相关事宜等
2012年05月23日
公司会议室
实地调研
机构
银河证券、新华资产、方正富邦基金、润晖投资等
公司各业务板块的现状及未来发展计划
2012年06月02日
公司会议室
实地调研
机构
申银万国证券、中信建投证券
公司玻璃窑用耐火材料、耐磨材料的现状、进军钢铁耐火材料的相关事宜等
2012年06月27日
公司会议室
实地调研
机构
中信建投证券、华商基金
公司各业务板块的现状及未来发展计划
3、合并利润表
单位：元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
689，984，625．93
640，643，896．65
其中：营业收入
689，984，625．93
640，643，896．65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
677，860，907．07
594，884，413．20
其中：营业成本
532，664，957．05
463，271，877．46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2，634，795．63
2，544，676．03
销售费用
46，184，346．53
42，206，209．75
管理费用
56，720，854．85
62，646，888．00
财务费用
30，268，199．61
17，919，847．57
资产减值损失
9，387，753．40
6，294，914．39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
12，123，718．86
45，759，483．45
加：营业外收入
8，376，199．56
8，385，748．45
减：营业外支出
519，990．25
1，749，809．77
其中：非流动资产处置损失
11，538．46
7，456．37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
19，979，928．17
52，395，422．13
减：所得税费用
5，146，728．08
9，974，958．96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
14，833，200．09
42，420，463．17
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
6，329，361．73
29，400，040．22
少数股东损益
8，503，838．36
13，020，422．95
六、每股收益：
－－
－－
（一）基本每股收益
0．0274
0．2545
（二）稀释每股收益
0．0274
0．2545
七、其他综合收益
八、综合收益总额
14，833，200．09
42，420，463．17
归属于母公司所有者的综合收益总额
6，329，361．73
29，400，040．22
归属于少数股东的综合收益总额
8，503，838．36
13，020，422．95
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：曾大凡主管会计工作负责人：冯中起会计机构负责人：陈荣建
4、母公司利润表
单位：元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
249，365，388．88
292，359，077．79
减：营业成本
210，784，386．67
230，506，025．27
营业税金及附加
864，904．45
1，134，537．36
销售费用
9，226，663．17
13，433，865．69
管理费用
18，229，444．54
29，808，257．82
财务费用
17，061，557．23
10，997，010．87
资产减值损失
6，207，659．86
2，632，749．60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
