合并现金流量表
编制单位:无锡锡洲电磁线有限公司金额单位：人民币元
项目注释2011年1-9月2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金715，887，660.30753，770，316.47
收到的税费返还3，925，822.314，275，529.79
收到的其他与经营活动有关的现金八、355，744，869.9739，817，842.29
经营活动现金流入小计725，558，352.58797，863，688.55
购买商品、接受劳务支付的现金662，453，463.62719，367，346.05
支付给职工以及为职工支付的现金7，685，341.397，765，626.11
支付的各项税费9，216，777.488，592，983.83
支付其他与经营活动有关的现金八、3542，142，173.2455，421，221.85
经营活动现金流出小计721，497，755.73791，147，177.84
经营活动产生的现金流量净额八、364，060，596.856，716，510.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38，461.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计38，461.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2，373，554.052，384，234.48
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金9，574，302.01
投资活动现金流出小计11，947，856.062，384，234.48
投资活动产生的现金流量净额-11，909，394.52-2，384，234.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金200，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200，000.00
取得借款收到的现金134，499，829.13133，500，000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计134，499，829.13133，700，000.00
偿还债务支付的现金109，500，000.00138，500，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5，804，644.126，680，917.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计115，304，644.12145，180，917.49
筹资活动产生的现金流量净额19，195，185.01-11，480，917.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99，687.61-181，487.54
五、现金及现金等价物净增加额八、3611，446，074.95-7，330，128.80
加：期初现金及现金等价物余额八、3621，990，875.1229，321，003.92
六、期末现金及现金等价物余额八、3633，436，950.0721，990，875.12
公司法定代表人：郁伟民主管会计工作的负责人：郁伟民
6会计机构负责人：杨剑波
合并所有者权益变动表
编制单位:无锡锡洲电磁线有限公司金额单位：人民币元
2011年1-9月2010年度
项目归属于母公司所有者权益项目归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计
实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额50，000，000.007，130，893.9132，145，944.77-142，950.8289，133，887.86一、上年年末余额50，000，000.006，704，990.1528，827，237.1485，532，227.29
加：会计政策变更加：会计政策变更
前期差错更正前期差错更正
二、本年年初余额50，000，000.007，130，893.9132，145，944.77-142，950.8289，133，887.86二、本年年初余额50，000，000.006，704，990.1528，827，237.1485，532，227.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）3，510，673.36-364，850.763，145，822.60三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）425，903.763，318，707.63-142，950.823，601，660.57
（一）净利润3，510，673.36-364，850.763，145，822.60（一）净利润3，744，611.39-342，950.823，401，660.57
（二）其他综合收益（二）其他综合收益
上述(一)和（二）小计3，510，673.36-364，850.763，145，822.60上述(一)和（二）小计3，744，611.39-342，950.823，401，660.57
（三）股东投入和减少资本-（三）股东投入和减少资本200，000.00200，000.00
1.股东投入股本1.股东投入股本200，000.00200，000.00
2.股份支付计入股东权益的金额2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他3.其他
（四)利润分配（四)利润分配425，903.76-425，903.76
1.提取盈余公积1.提取盈余公积425，903.76-425，903.76
2.对股东的分配2.对股东的分配
3.其他3.其他
（五）所有者权益内部结转（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增股本1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损3.盈余公积弥补亏损
4.其他4.其他
（六）专项储备的提取和使用（六）专项储备的提取和使用
1.本期提取1.本期提取
2.本期使用2.本期使用
四、本期期末余额50，000，000.007，130，893.9135，656，618.13-507，801.5892，279，710.46四、本年年末余额50，000，000.007，130，893.9132，145，944.77-142，950.8289，133，887.86
公司法定代表人：郁伟民主管会计工作的负责人：郁伟民会计机构负责人：杨剑波公司法定代表人：郁伟民主管会计工作的负责人：郁伟民会计机构负责人：杨剑波
7
资产负债表
编制单位:无锡锡洲电磁线有限公司金额单位：人民币元
资产注释2011年9月30日2010年12月31日
流动资产：
货币资金48，254，197.1331，963，138.56
交易性金融资产168，000.00
应收票据21，610，431.3711，068，709.83
应收账款十九、1198，552，668.76166，855，274.07
预付款项26，016，990.8923，081，927.75
应收利息
应收股利
其他应收款十九、215，011，522.4525，993，237.49
存货81，540，244.8178，386，587.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计391，154，055.41337，348，875.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十九、3300，000.00300，000.00
投资性房地产
固定资产42，744，468.5143，926，439.11
在建工程964，291.881，506，911.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产1，739，945.531，716，122.62
开发支出
商誉
长期待摊费用29，866.8249，066.79
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计45，778，572.7447，498，540.05
资产总计436，932，628.15384，847，415.10
公司法定代表人：郁伟民主管会计工作的负责人：郁伟民会计机构负责人：杨剑波
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资产负债表(续)
编制单位:无锡锡洲电磁线有限公司金额单位：人民币元
负债和所有者权益注释2011年9月30日2010年12月31日
流动负债：
短期借款122，499，829.1397，500，000.00
交易性金融负债3，982，000.00
应付票据30，000，000.0040，000，000.00
应付账款113，200，793.7139，052，488.35
预收款项3，959，781.111，903，148.04
应付职工薪酬35，870.00184，029.00
应交税费3，593，324.951，644，204.67
应付利息
应付股利
其他应付款65，811，814.84114，772，280.13
