合并资产负债表(续)
编制单位:无锡锡洲电磁线有限公司金额单位:人民币元
负债和所有者权益注释2011年9月30日2010年12月31日
流动负债:
短期借款八、15122,499,829.1397,500,000.00
交易性金融负债八、163,982,000.00
应付票据八、1730,000,000.0040,000,000.00
应付账款八、18116,485,587.8839,052,488.35
预收款项八、193,959,781.111,903,148.04
应付职工薪酬八、2035,870.00240,368.00
应交税费八、213,697,454.201,713,368.98
应付利息
应付股利
其他应付款八、2265,817,394.84114,786,910.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计346,477,917.16295,196,283.50
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计346,477,917.16295,196,283.50
所有者权益:
实收资本八、2350,000,000.0050,000,000.00
资本公积
减:库存股
盈余公积八、247,130,893.917,130,893.91
未分配利润八、2535,656,618.1332,145,944.77
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益小计92,787,512.0489,276,838.68
少数股东权益-507,801.58-142,950.82
所有者权益合计92,279,710.4689,133,887.86
负债和所有者权益总计438,757,627.62384,330,171.36
公司法定代表人:郁伟民主管会计工作的负责人:郁伟民会计机构负责人:杨剑波
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合并利润表
编制单位:无锡锡洲电磁线有限公司金额单位:人民币元
项目注释2011年1-9月2010年度
一、营业总收入643,630,017.80670,596,838.18
其中:营业收入八、26643,630,017.80670,596,838.18
二、营业总成本633,689,643.57667,455,777.94
其中:营业成本八、26605,916,036.75638,729,425.50
营业税金及附加八、27485,881.21490,768.96
销售费用5,573,224.345,951,035.36
管理费用5,523,868.377,959,942.37
财务费用八、2812,844,839.7313,229,123.11
资产减值损失八、313,345,793.171,095,482.64
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)八、29-4,008,670.00
投资收益(损失以“-”号填列)八、30-2,723,946.82-329,677.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润(损失以“-”号填列)3,207,757.412,811,382.34
加:营业外收入八、322,352,098.562,821,059.99
减:营业外支出八、33731,800.61760,162.55
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,828,055.364,872,279.78
减:所得税费用八、341,682,232.761,470,619.21
五、净利润(净亏损以-号填列)3,145,822.603,401,660.57
归属于母公司所有者的净利润3,510,673.363,744,611.39
少数股东损益-364,850.76-342,950.82
六、每股收益:
(一)基本每股收益
稀释每股收益
八、其他综合收益
八、综合收益总额3,145,822.603,401,660.57
归属于母公司所有者的综合收益总额3,510,673.363,744,611.39
归属于少数股东的综合收益总额-364,850.76-342,950.82
公司法定代表人:郁伟民主管会计工作的负责人:郁伟民会计机构负责人:杨剑波
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合并现金流量表
编制单位:无锡锡洲电磁线有限公司金额单位:人民币元
项目注释2011年1-9月2010年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金715,887,660.30753,770,316.47
收到的税费返还3,925,822.314,275,529.79
收到的其他与经营活动有关的现金八、355,744,869.9739,817,842.29
经营活动现金流入小计725,558,352.58797,863,688.55
购买商品、接受劳务支付的现金662,453,463.62719,367,346.05
支付给职工以及为职工支付的现金7,685,341.397,765,626.11
支付的各项税费9,216,777.488,592,983.83
支付其他与经营活动有关的现金八、3542,142,173.2455,421,221.85
经营活动现金流出小计721,497,755.73791,147,177.84
经营活动产生的现金流量净额八、364,060,596.856,716,510.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,461.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计38,461.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,373,554.052,384,234.48
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金9,574,302.01
投资活动现金流出小计11,947,856.062,384,234.48
投资活动产生的现金流量净额-11,909,394.52-2,384,234.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200,000.00
取得借款收到的现金134,499,829.13133,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计134,499,829.13133,700,000.00
偿还债务支付的现金109,500,000.00138,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,804,644.126,680,917.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计115,304,644.12145,180,917.49
筹资活动产生的现金流量净额19,195,185.01-11,480,917.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99,687.61-181,487.54
五、现金及现金等价物净增加额八、3611,446,074.95-7,330,128.80
加:期初现金及现金等价物余额八、3621,990,875.1229,321,003.92
六、期末现金及现金等价物余额八、3633,436,950.0721,990,875.12
公司法定代表人:郁伟民主管会计工作的负责人:郁伟民
6会计机构负责人:杨剑波
合并所有者权益变动表
编制单位:无锡锡洲电磁线有限公司金额单位:人民币元
2011年1-9月2010年度
项目归属于母公司所有者权益项目归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计
实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润其他实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额50,000,000.007,130,893.9132,145,944.77-142,950.8289,133,887.86一、上年年末余额50,000,000.006,704,990.1528,827,237.1485,532,227.29
加:会计政策变更加:会计政策变更
前期差错更正前期差错更正
二、本年年初余额50,000,000.007,130,893.9132,145,944.77-142,950.8289,133,887.86二、本年年初余额50,000,000.006,704,990.1528,827,237.1485,532,227.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,510,673.36-364,850.763,145,822.60三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)425,903.763,318,707.63-142,950.823,601,660.57
(一)净利润3,510,673.36-364,850.763,145,822.60(一)净利润3,744,611.39-342,950.823,401,660.57
(二)其他综合收益(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计3,510,673.36-364,850.763,145,822.60上述(一)和(二)小计3,744,611.39-342,950.823,401,660.57
(三)股东投入和减少资本-(三)股东投入和减少资本200,000.00200,000.00
1.股东投入股本1.股东投入股本200,000.00200,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他3.其他
(四)利润分配(四)利润分配425,903.76-425,903.76
1.提取盈余公积1.提取盈余公积425,903.76-425,903.76
2.对股东的分配2.对股东的分配
3.其他3.其他
(五)所有者权益内部结转(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增股本1.资本公积转增股