一、上年期末余额138000000.00-------349366.013144294.13141493660.14
加：会计政策变更
前期差错更正-
同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额138000000.00-------349366.013144294.13141493660.14
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)----------10200338.62-10200338.62
一)综合收益总额-10200338.62-10200338.62二)所有者投入和减少资本----1、股东投入的普通股--
2、其他权益工具持有者投入资本-
3、股份支付计入所有者权益的金额
4、其他-
三)利润分配----1、提取盈余公积---
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配--
4、其他--
四)所有者权益内部结转---1、资本公积转增资本(或股本)-
2、盈余公积转增资本(或股本)-
3、盈余公积弥补亏损-
4、其他
五)专项储备1、本年提取-
2、本年使用-
四、本期期末余额138000000.00-------349366.01-7056044.49131293321.52
法定代表人：戴银辉主管会计工作负责人：冯定仙会计机构负责人：冯定仙所有者权益合计
编制单位：无锡市苏南电缆有限公司
项目实收资本其他权益工具
资本公积减：库存股其他综合收益
专项储备盈余公积未分配利润
编制单位：无锡市苏南电缆有限公司
项目附注2017年1-9月2016年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金316985542.68334841590.09收到的税费返还-156499.30
收到的其他与经营活动有关的现金五-35(1)198276.903115798.52
经营活动现金流入小计317183819.58338113887.91
购买商品、接受劳务支付的现金348154093.52296298020.57支付给职工以及为职工支付的现金8522669.949649376.67
支付的各项税费1552797.7515737762.30
支付的其他与经营活动有关的现金五-35(2)30887568.5735498662.84
经营活动现金流出小计389117129.78357183822.38
经营活动产生的现金流量净额五-36-71933310.20-19069934.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-51697.86处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计-51697.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7129804.3417661983.72投资支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7129804.3417661983.72
投资活动产生的现金流量净额-7129804.34-17610285.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金128586051.50164868000.00
收到其他与筹资活动有关的现金五-35(3)31800000.00-
筹资活动现金流入小计160386051.50164868000.00
偿还债务所支付的现金75060000.00120000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6239059.303828186.79支付的其他与筹资活动有关的现金五-35(4)6000000.002078186.88
筹资活动现金流出小计87299059.30125906373.67
筹资活动产生的现金流量净额73086992.2038961626.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额五-36-5976122.342281406.00
加:期初现金及现金等价物余额五-3614080909.5211799503.52
六、期末现金及现金等价物余额五-368104787.1814080909.52现金流量表
金额单位：人民币元所附附注为此财务报表的组成部分
法定代表人：戴银辉主管会计工作负责人：冯定仙会计机构负责人：冯定仙
责任编辑：cnfol001
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