江苏远方电缆厂，[公告]中超电缆：江苏远方电缆厂有限公司审计报告 江苏中超电缆有限公司、中超电缆股份有限公司、中超电缆有限公司、江苏远东电缆有限公司。
含4年）
393,000.00
3.85
24196,500.00
670,509.10
5.47
335,254.55
期末余额期初余额
账龄
余额比例（）坏账准备余额比例（）坏账准备
4-5年（含
5年）
3,000.00
0.03
2,400.00
220,200.00
1.79
176,160.005年以上
286,000.00
2.79
286,000.00
65,800.00
0.54
65,800.00
合计
10,218,684.79
100
1,164,894.24
12,252,024.85
100
1,656,134.44（3）期末单项金额虽重大或不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
应收款项内容期末余额坏账金额计提比例（
）计提理由
待抵扣税金
3,760,743.43次月抵扣
个人承担社保款
153,047.07代扣代缴次月收回
合计
3,913,790.50（4）期末金额较大的其他应收款情况
单位名称性质或内容金额
待抵扣税金待抵扣税金
3,760,743.43
青海盐湖工业集团股份有限公司投标保证金
2,800,000.00
山东时代工程咨询公司投标保证金
795,000.00
陕西省中投招标公司投标保证金
620,000.00
（5）期末其他应收款中无持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东欠款和应收关联方的款项。
6.存货
（1）存货分类
项目账面
余额
期末余额
跌价
准备
账面
价值
账面
余额
期初余额
跌价
准备
账面
价值
原材料
3,982,549.31
3,982,549.31
1,685,375.99
1,685,375.99
在产品
56,872,758.76
56,872,758.76
41,720,083.65
41,720,083.65
库存商品
91,371,321.86
91,371,321.86
81,924,188.57
81,924,188.57
委托加工物资
106,582.05
106,582.05
合计
152,226,629.93
152,226,629.93
125,436,230.26
125,436,230.26
（2）期末存货不存在明显减值现象，故未计提跌价准备。
7.长期股权投资
被投资单位核算方法投资成本
期初账面金
额
本期增加
本期
减少
期末账面
金额
25
被投资单位
江苏宜兴农村商
业银行股份有限
公司
合计
核算方法
成本法
投资成本
1,500,000.00
1,500,000.00
期初账面金
额
1,500,000.00
1,500,000.00
本期增加
本期
减少
期末账面
金额
1,500,000.001,500,000.00
接上表：
在被投资单位的在被投资单位在被投资单位的持股比例与减值本期计提资
现金红利
持股比例（）表决权比例（）表决权比例不一致的说明准备产减值准备
<1
<1
150,000.00
合计
150,000.00
8.固定资产
（1）固定资产情况
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、原价合计
58,354,787.58
3,130,226.82
61,485,014.40
其中：房屋、建筑物
21,047,686.80
403,770.22
21,451,457.02
机器设备
26,932,462.09
1,785,718.82
28,718,180.91
运输工具
7,169,306.03
641,000.00
7,810,306.03
电子设备
3,205,332.66
299,737.78
3,505,070.44
二、累计折旧合计
22,532,770.10
3,863,180.85
26,395,950.95
其中：房屋、建筑物
5,662,809.92
717,126.04
6,379,935.96
机器设备
11,177,840.93
1,951,964.98
13,129,805.91
运输工具
3,618,649.39
851,763.31
4,470,412.70
电子设备
2,073,469.86
342,326.52
2,415,796.38
三、减值准备合计
38,813.36
38,813.36
其中：房屋、建筑物
机器设备
38,813.36
38,813.36
运输工具
电子设备
四、账面价值合计
35,783,204.12
35,050,250.09
其中：房屋、建筑物
15,384,876.88
15,071,521.06
机器设备
15,715,807.80
15,549,561.64
运输工具
3,550,656.64
3,339,893.33
电子设备
1,131,862.80
1,089,274.06
26
（2）本期提取折旧3,863,180.85元。本期由在建工程转入的固定资产原值300,380.22元。
（3）期末用于借款抵押固定资产账面净值为13,151,812.75元(账面原值为18,723,019.50元)。
（4）期末固定资产中有账面净值569,419.20元（账面原值为604,800.00元）的房屋建筑物权证尚未办理。
9.在建工程
（1）在建工程余额
项目
账面余额
期末数
减值准备账面净值账面余额
期初数
减值准备账面净值
质检中心
282,690.22
282,690.22
合计
282,690.22
282,690.22
（2）重大在建工程项目变化情况
本期本期转入其他工程投入占预算的
项目名称预算数期初余额
增加固定资产额减少额比例（）
质检中心
300,000.00
282,690.22
17,690.00
300,380.22
100.13
接上表：
其中：本期利息资本本期利息资
工程进度利息资本化金额资金来源期末数
化金额本化率（）
100自筹
10.无形资产
（1）无形资产情况
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、原价合计
1,478,259.50
1,478,259.50
其中：土地使用权
1,478,259.50
1,478,259.50
二、累计摊销额合计
194,728.92
22,173.93
216,902.85
其中：土地使用权
194,728.92
22,173.93
216,902.85
三、减值准备合计
其中：土地使用权
四、账面价值合计
1,283,530.58
1,261,356.65
其中：土地使用权
1,283,530.58
1,261,356.65（2）本期摊销金额为22,173.93元。
（3）期末无形资产用于借款抵押的净值为1,261,356.65元(原值为1,478,259.50元)。
27
11.资产减值准备
本期减少
项目期初余额本期计提期末余额
转回转销合计
坏账准备
12,422,470.34
3,685,205.29
16,107,675.63
固定资产减值准备
38,813.36
38,813.36
合计
12,461,283.70
3,685,205.29
16,146,488.9912.所有权受到限制的资产
所有权受到限制的资产期初账面价值本期增加本期减少期末账面价值
1.货币资金
2,002,000.00
19,000,000.00
2,002,000.00
19,000,000.002.固定资产
13,425,255.43
273,442.68
13,151,812.75
其中：房屋及建筑物
13,425,255.43
273,442.68
13,151,812.753.无形资产
1,283,530.58
22,173.93
1,261,356.65
其中：土地使用权
1,283,530.58
22,173.93
1,261,356.65
合计
