江苏远方电缆厂，[公告]中超电缆：江苏远方电缆厂有限公司审计报告 江苏中超电缆有限公司、中超电缆股份有限公司、中超电缆有限公司、江苏远东电缆有限公司。
16,710,786.0119,000,000.00
2,297,616.61
33,413,169.40
注1.受限货币资金全部为银行承兑汇票保证金和信用证保证金。
注2.期末本公司以账面原值18,723,019.50元（净值13,151,812.75元）的固定资产和账面原值1,478,259.50元
（净值1,261,356.65元）的无形资产作为借款抵押。
13.短期借款
借款类别期末余额期初余额
抵押借款
13,000,000.00
30,000,000.00
保证借款
97,000,000.00
70,000,000.00
合计
110,000,000.00
100,000,000.00
注：抵押借款情况见附注七、12之注2；保证借款情况见附注十五。
14．应付票据
票据种类期末余额期初余额
银行承兑汇票
130,000,000.00
400,00,000.00
合计
130,000,000.00
400,00,000.00
注：2011年12月31日前到期的金额130,000,000.00元。
15.应付账款
（1）应付账款余额
28
项目
应付账款
其中：1年以上
期末余额
58,491,756.54
174,467.00
期初余额
28,142,158.142,907,697.30（2）期末账龄超过1年的大额应付账款
公司名称金额未偿还或未结转的原因
中国电子科技集团公司第二十三研究所
118,000.00尚未结算
合计
118,000.00
（3）期末无应付持有本公司5（含5）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。
16.预收账款
（1）预收款项余额
项目期末余额期初余额
预收款项
9,738,418.37
18,889,925.57
其中：1年以上
3,402,150.82
5,605,400.00
（2）期末账龄超过1年的大额预收账款
公司名称金额未偿还或未结转的原因
上海天尊线缆有限公司
2,046,826.49未交货
贵州众兴达电气有限公司
1,300,000.00未交货
合计
3,346,826.49
（3）期末无预收持有本公司5（含5）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。
17.应付职工薪酬
（1）按类别列示
项目期初余额本期增加本期支付期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴
13,688,859.75
11,896,387.77
12,753,709.04
12,831,538.48
二、职工福利费
212,466.90
212,466.90
三、社会保险费
55,867.44
523,674.62
514,635.14
64,906.92
其中：1．医疗保险费
9,687.96
142,658.01
134,908.29
17,437.68
2．基本养老保险费
40,366.50
317,017.80
318,633.90
38,750.40
3．年金缴费
4．失业保险费
3,229.32
31,701.78
31,056.06
3,875.04
5．工伤保险费
1,614.66
21,507.26
19,246.88
3,875.04
6．生育保险费
969.00
10,789.77
10,790.01
968.76
四、住房公积金
五、工会经费
29
项目
期初余额本期增加本期支付期末余额
六、职工教育经费
243,911.70
22,700.00
7,090.00
259,521.70
七、非货币性福利
八、因解除劳动关系给予的补偿
九、其他
其中：以现金结算的股份支付
合计
13,988,638.89
12,655,229.29
13,487,901.08
13,155,967.10
（2）应付职工薪酬余额主要系销售人员奖金9,009,200.00元，人员工资3,822,338.48元。一般在年终考核后
发放。
18.应交税费
税费项目
期末余额期初余额
1.企业所得税
4,152,264.37
1,960,281.19
2.增值税
1,273,192.51
251,894.00
3．土地使用税
41,729.00
41,729.00
4．房产税
39,318.34
47,453.74
5．城市维护建设税
89,123.48
42,594.70
6．教育附加
63,659.63
34,075.76
7．印花税
19,434.70
26,252.25
8．综合规费
194,346.76
262,522.47
合计
5,873,068.79
2,666,803.11
19.其他应付款
（1）其他应付款余额
项目期末余额期初余额
其他应付款
12,063,828.47
14,446,159.58
其中：1年以上
12,047,770.47
12,147,588.88
（2）期末应付持有本公司5（含5）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况
单位名称期末余额期初余额
陈培刚
12,042,639.67
11,342,639.67
（3）期末金额较大的其他应付款情况
单位名称性质或内容金额
陈培刚
股东借款
12,042,639.67
20.实收资本
投资者名称期初余额本期本期期末余额
30
投资金额所占比例（）投资金额所占比例（）
陈培刚
120,480,000.00
60.00
120,480,000.00
60.00
张秀娟
40,160,000.00
20.00
40,160,000.00
20.00
陈俊磊
40,160,000.00
20.00
40,160,000.00
20.00
合计
200,800,000.00
100
200,800,000.00
100
21.未分配利润
项目本期金额上期金额
上期期末未分配利润
7,224,083.04
18,537,176.39
期初未分配利润调整合计数（调增 ，调减-）
调整后期初未分配利润
7,224,083.04
18,537,176.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润
9,757,104.35
11,313,093.35
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
期末未分配利润
2,533,021.31
7,224,083.04
22.营业收入、营业成本
（1）明细情况
项目本期数上期数
营业收入
主营业务收入
349,641,643.85
375,952,262.11
其他业务收入
71,176.82
合计
349,641,643.85
376,023,438.93
营业成本
主营业务成本
295,278,696.71
324,689,878.46
其他业务成本
合计
295,278,696.71
324,689,878.46
（2）主营业务分行业列示
本期金额上期金额
行业名称
营业收入营业成本营业收入营业成本
电缆行业
349,641,643.85
295,278,696.71
375,952,262.11
324,689,878.46
合计
349,641,643.85
295,278,696.71
375,952,262.11
324,689,878.46
（3）主营业务分产品列示
本期数上期数
产品名称
营业收入营业成本营业收入营业成本
31
本期数上期数
产品名称
营业收入营业成本营业收入营业成本
裸电线
3,487,392.78
2,843,681.64
9,018,815.59
7,354,101.46
电力电缆
277,364,692.68
234,097,905.74
286,798,934.67
248,006,409.90
电气装备用电缆
68,789,558.39
58,337,109.33
80,134,511.85
69,329,367.10
合计
349,641,643.85
295,278,696.71
375,952,262.11
324,689,878.46
（4）公司前五名客户的销售收入情况
客户名称销售收入占公司全部
