约克（无锡）空调冷冻设备有限公司，无锡百川2016年半年度报告 2013半年度报告、远方的家百山百川行、百山百川行、百山百川行全集。
)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.可供出售金融资产公允价值变动损益---3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.现金流量套期损益的有效部分---5.外币财务报表折算差额---6.其他---归属于少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额--442，209.251，467，929.35归属于母公司所有者的综合收益总额--442，209.251，467，929.35无锡市百川科技股份有限公司归属于少数股东的综合收益总额---八、每股收益：-(一)基本每股收益--0.090.67(二)稀释每股收益--0.090.67法定代表人：张保平主管会计工作负责人：陈丽萍会计机构负责人：陈丽萍(四)母公司利润表单位：元项目附注本期金额上期金额一、营业收入六、47，907，880.2712，400，532.83减：营业成本六、45，492，030.737，813，159.95营业税金及附加-79，092.63122，377.67销售费用-186，566.8991，344.97管理费用-2，571，666.223，204，399.70财务费用--80，233.301，681.75资产减值损失--67，483.82-5，910.65加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)---投资收益(损失以“－”号填列)六、560，267.84159，732.33其中：对联营企业和合营企业的投资收益---二、营业利润(亏损以“－”号填列)--213，491.241，333，211.77加：营业外收入-169，675.36526，418.82其中：非流动资产处置利得---减：营业外支出--6，200.27其中：非流动资产处置损失---三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)--43，815.881，853，430.32减：所得税费用-10，122.5742，564.59四、净利润(净亏损以“－”号填列)--53，938.451，810，865.73五、其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.权益法下在被投资单---无锡市百川科技股份有限公司位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.可供出售金融资产公允价值变动损益---3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.现金流量套期损益的有效部分---5.外币财务报表折算差额---6.其他---六、综合收益总额--53，938.451，810，865.73七、每股收益：-(一)基本每股收益---(二)稀释每股收益---(五)合并现金流量表单位：元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：-销售商品、提供劳务收到的现金-10，294，699.2713，909，198.73客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---收到原保险合同保费取得的现金---收到再保险业务现金净额---保户储金及投资款净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融---无锡市百川科技股份有限公司资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还--256，418.82收到其他与经营活动有关的现金一、31(1)253，251.11678，813.28经营活动现金流入小计-10，547，950.3814，844，430.83购买商品、接受劳务支付的现金-5，650，800.337，999，765.73客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付原保险合同赔付款项的现金---支付利息、手续费及佣金的现金---支付保单红利的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-2，007，028.993，721，955.09支付的各项税费-385，120.901，018，422.66支付其他与经营活动有关的现金一、31(2)2，334，845.96491，940.49经营活动现金流出小计-10，377，796.1813，232，083.97经营活动产生的现金流量净额-170，154.201，612，346.86二、投资活动产生的现金流量：-收回投资收到的现金-16，860，000.0041，770，000.00取得投资收益收到的现金-60，267.84159，732.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计-16，920，267.8441，929，732.33购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--5，060.77投资支付的现金-17，010，000.0036，270，000.00无锡市百川科技股份有限公司质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-17，010，000.0036，275，060.77投资活动产生的现金流量净额--89，732.165，654，671.56三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资收到的现金---其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计---偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4，920，000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计--4，920，000.00筹资活动产生的现金流量净额---4，920，000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-80，422.042，347，018.42加：期初现金及现金等价物余额-2，323，298.883，307，083.68六、期末现金及现金等价物余额-2，403，720.925，654，102.10法定代表人：张保平主管会计工作负责人：陈丽萍会计机构负责人：陈丽萍(六)母公司现金流量表单位：元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：-销售商品、提供劳务收到-10，184，419.5913，569，220.25无锡市百川科技股份有限公司的现金收到的税费返还--256，418.82收到其他与经营活动有关的现金-253，067.96698，277.72经营活动现金流入小计-10，437，487.5514，523，916.79购买商品、接受劳务支付的现金-5，800，025.707，999，765.73支付给职工以及为职工支付的现金-2，007，028.993，721，955.09支付的各项税费-291，403.21898，198.82支付其他与经营活动有关的现金-2，114，850.33399，546.99经营活动现金流出小计-10，213，308.2313，019，466.63经营活动产生的现金流量净额-224，179.321，504，450.16二、投资活动产生的现金流量：-收回投资收到的现金-16，860，000.0041，770，000.00取得投资收益收到的现金-60，267.84159，732.33处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计-16，920，267.8441，929，732.33购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--5，060.77投资支付的现金-17，010，000.0036，270，000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-17，010，000.0036，275，060.77投资活动产生的现金流量净额--89，732.165，654，671.56三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资收到的现金---取得借款收到的现金---发行债券收到的现金---无锡市百川科技股份有限公司收到其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流入小计---偿还债务支付的现金---分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4，920，000.00支付其他与筹资活动有关的现金---筹资活动现金流出小计--4，920，000.00筹资活动产生的现金流量净额---4，920，000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额-134，447.162，239，121.72加：期初现金及现金等价物余额-2，170，372.793，296，146.06六、期末现金及现金等价物余额-2，304，819.955，535，267.78无锡市百川科技股份有限公司第八节财务报表附注一、附注事项事项是或否1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3．是否存在前期差错更正否4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5．合并财务报表的合并范围是否发生变化否6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9．重大的长期资产是否转让或者出售否10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11．是否存在重大的研究和开发支出否12．是否存在重大的资产减值损失否无锡市百川科技股份有限公司二、报表项目注释附注一、合并财务报表主要项目注释(除另有说明外，货币单位均为人民币元)1.货币资金项目期末余额期初余额库存现金9，237.0617，309.96银行存款2，394，483.862，305，988.92合计2，403，720.922，323，298.882.应收票据应收票据分类列示票据类别期末余额期初余额银行承兑汇票4，658，475.903，909，345.813.应收账款应收账款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款5，117，046.19100.00302，128.145.904，814，918.05单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计5，117，046.19100.00302，128.145.904，814，918.05(续表)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款6，396，662.98100.00376，078.155.886，020，584.83单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计6，396，662.98100.00376，078.155.886，020，584.83组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款无锡市百川科技股份有限公司账龄期末余额期初余额应收账款坏账准备计提比例()应收账款坏账准备计提比例()1年以内4，191，529.45209，576.475.006，171，682.98308，584.155.001～2年925，516.7492，551.6710.002～3年224，980.0067，494.0030.00合计5，117，046.19302，128.146，396，662.98376，078.15本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期转回坏账准备金额73，950.01元。按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况序号名称金额关联关系1唐纳森(无锡)过滤器有限公司986，977.4
