约克（无锡）空调冷冻设备有限公司，无锡百川2016年半年度报告 2013半年度报告、远方的家百山百川行、百山百川行、百山百川行全集。
1否2浙江越剑机械制造有限公司796，859.56否3安徽永恒动力科技有限公司714，250.00否4广州成业机电设备制造有限公司645，434.04否5阿特拉斯.科普柯(无锡)压缩机有限公司373，020.93否本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3，516，541.94元，占应收账款期末余额合计数的比例68.72，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额218，857.93元。4.预付款项预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例()金额比例()1年以内805，880.8597.21235，478.8598.511～2年23，138.402.793，572.001.492～3年合计829，019.25100.00239，050.85100.00按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况无锡市百川科技股份有限公司单位名称期末余额账龄关联关系占预付款项期末余额合计数的比例()国联证劵股份有限公司367，000.001年内否44.27无锡昆态科技有限公司74，000.001年内否8.93广州致远电子股份有限公司51，150.001年内否6.17江苏省电力公司51，220.101年内否6.18青岛佳合泰科控制技术有限公司41，895.001年内否5.05合计585，265.1070.605.其他应收款其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款72，470.64100.0032，123.5344.3340，347.11单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计72，470.64100.0032，123.5344.3340，347.11(续表)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款63，146.89100.0025，657.3440.6337，489.55单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计63，146.89100.0025，657.3440.6337，489.55组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额期初余额其他应收款坏账准备计提比例()其他应收款坏账准备计提比例()1年以内42，470.642，123.535.0033，146.891，657.345.001～2年2～3年--无锡市百川科技股份有限公司～4年-4～5年-30，000.0024，000.0080.005年以上30，000.0030，000.00100.00合计72，470.6432，123.5363，146.8925，657.34本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额6，466.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额代缴费用28，785.3428，146.89备用金13，685.305，000.00保证金30，000.0030，000.00合计72，470.6463，146.89按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄关联关系占其他应收款期末余额合计数的比例()坏账准备期末余额代扣代缴社保代缴费用28，785.341年以内否39.721，439.27李云备用金13，685.301年以内否18.88684.27约克广州空调冷冻设备有限公司保证金30，000.005年以上30，000.00元否41.4030，000.00合计/72，470.64/100.0032，123.536.存货存货分类项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料2，155，859.742，155，859.742，481，932.282，481，932.28在产品850，580.10850，580.101，602，303.471，602，303.47库存商品3，478，987.003，478，987.001，913，752.701，913，752.70发出商品1，272，699.061，272，699.06合计6，485，426.846，485，426.847，270，687.517，270，687.517.其他流动资产无锡市百川科技股份有限公司项目期末余额期初余额百川自控留抵的进项税98，658.6989，838.53百川科技预缴企业所得税56，339.2442，970.23百川科技预缴个人所得税17，580.80百川自控预缴营业税37，924.8215，937.50百川自控预缴教育费附加796.88796.88百川自控预缴城建税1，115.621，115.62百川自控预缴土地使用税7，939.11理财产品4，350，000.004，200，000.00百川自控预缴房产税16，262.68合计4，544，835.254，392，441.35其他说明：理财产品如下产品名称银行到期日期末余额期初余额“中银日积月累理财计划之日计划”理财产品中国银行股份有限公司随时可赎回2，150，000.002，700，000.00“金钥匙·安心得利”人民币理财产品中国农业银行股份有限公司2016年9月23日1，200，000.001，500，000.00月月盈同享理财产品江苏银行新区支行2016年7月1日1，000，000.00合计4，350，000.004，200，000.00产品名称期初余额本期购买本期赎回期末余额“中银日积月累理财计划之日计划”理财产品2，700，000.0010，450，000.0011000000.002，150，000.00“金钥匙·安心得利”人民币理财产品1，500，000.005，560，000.005，860，000.001，200，000.00月月盈同享理财产品01，000，000.0001，000，000.00合计4，200，000.0017，010，000.0016，860，000.004，350，000.008.固定资产固定资产情况项目生产设备运输设备办公设备房屋及建筑物合计一、账面原值：1.期初余额1，106，727.031，531，254.54914，457.6616，235，785.5819，788，224.812.本期增加金额⑴购置⑵在建工程转入无锡市百川科技股份有限公司⑶企业合并增加3.本期减少金额⑴处置或报废⑵企业合并减少4.期末余额1，106，727.031，531，254.54914，457.6616，235，785.5819，788，224.81二、累计折旧1.期初余额848，832.601，396，732.58679，533.602，249，332.755，174，431.532.本期增加金额15，627.2817，927.18184，969.61257，066.60475，590.67⑴计提15，627.2817，927.18184，969.61257，066.60475，590.67⑵企业合并增加3.本期减少金额⑴处置或报废⑵企业合并减少4.期末余额864，459.881，414，659.76864，503.212，506，399.355，650，022.20三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额⑴计提⑵企业合并增加3.本期减少金额⑴处置或报废⑵企业合并减少4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值242，267.15116，594.7849，954.4513，729，386.2314，138，202.612.期初账面价值257，894.43134，521.96234，924.0613，986，452.8314，613，793.289.无形资产无形资产情况项目土地使用权合计一、账面原值1.期初余额4，241，420.704，241，420.702.本期增加金额⑴购置无锡市百川科技股份有限公司⑵内部研发⑶企业合并增加3.本期减少金额⑴处置⑵企业合并减少4.期末余额4，241，420.704，241，420.70二、累计摊销1.期初余额535，670.56450，807.042.本期增加金额42，431.7642，431.76⑴计提42，431.7642，431.76⑵企业合并增加3.本期减少金额⑴处置⑵企业合并减少4.期末余额578，102.32578，102.32三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额⑴计提⑵企业合并增加3.本期减少金额⑴处置⑵企业合并减少4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值3，663，318.383，663，318.382.期初账面价值3，705，750.143，705，750.1410.长期待摊费用项目期初余额本期增加本期减少期末余额摊销额其他减少绿化费5，278.305，278.3服务费40，954.4110，683.7830，270.63合计46，232.7115，962.0830，270.63无锡市百川科技股份有限公司.递延所得税资产未经抵销的递延所得税资产项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备334，251.6750，137.75401，735.4960，260.32合计334，251.6750，137.75401，735.4960，260.3212.应付账款应付账款列示项目期末余额期初余额货款950，211.031，368，684.02账龄超过1年的重要应付账款截止2016年6月30日，公司没有账龄超过1年的重要应付账款。期末余额前五名的应付账款情况单位名称2016年6月30日余额账龄关联关系占2016年6月30日应付账款期末余额合计数的比例()温州扬升电路板有限公司99，755.021年内否10.50德特威勒(苏州)电缆系统有限公司29，722.341年内否3.13上海松川精密电子有限公司26，940.001年内否2.84无锡联力电子科技股份有限公司24，101.771年内否2.54上海德钜电子有限公司20，987.131年内否2.21合计：201，506.2621.2213.预收款项预收款项列示项目期末余额期初余额货款828，993.00427，280.00账龄超过1年的重要预收款项截止2016年6月30日，公司账龄超过1年的重要预收款项单位为萍乡市天东电器科技有限公无锡市百川科技股份有限公司司。期末余额前五名的预收款项情况单位名称2016年6月30日余额账龄占2016年6月30日预收款项期末余额合计数的比例()个旧市泰瑞通电源有限公司400，000.001年以内48.25张家港市泓溢电源科技有限公司206，000.001年以内24.85永康市华鹰衡器有限公司60，000.001年以内7.24萍乡市天东电器科技有限公司56，400.001-2年6.80厦门翔友贸易有限公司51，600.001年以内6.22合计774，000.00/93.3614.应付职工薪酬应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬701，733.262，037，632.862，689，617.5549，748.57二、离职后福利—设定提存计划0.0056，586.6356，586.630.00三、辞退福利0.00四、一年内到期的其他福利0.00合计701，733.262，094，219.492，746，204.1849，748.57短期薪酬项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴701，733.261，865，562.412，517，547.1049，748.57二、职工福利费87，190.5087，190.50三、社会保险费84，879.9584，879.95其中：1.医疗保险费42，439.9742，439.972.工伤保险费28，293.3228，293.323.生育保险费14，146.6614，146.66四、住房公积金五、工会经费和职工教育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润计划合计701，733.262
