约克（无锡）空调冷冻设备有限公司，无锡百川2016年半年度报告 2013半年度报告、远方的家百山百川行、百山百川行、百山百川行全集。
特征组合计提坏账准备的应收账款6，396，662.98100.00376，078.155.886，020，584.83单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计6，396，662.98100.00376，078.155.886，020，584.83组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额期初余额应收账款坏账准备计提比例()应收账款坏账准备计提比例()1年以内4，191，529.45209，576.475.006，171，682.98308，584.155.001～2年925，516.7492，551.6710.002～3年224，980.0067，494.0030.00合计5，117，046.19302，128.146，396，662.98376，078.15本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期转回坏账准备金额73，950.01元。按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况债务人名称期末余额占应收账款期末余额合计数的比例()坏账准备金额关联关系唐纳森(无锡)过滤器有限公司986，977.4119.2949，348.87否浙江越剑机械制造有限公司796，859.5615.5739，842.98否无锡市百川科技股份有限公司安徽永恒动力科技有限公司714，250.0013.9669，987.50否广州成业机电设备制造有限公司645，434.0412.6141，027.54否阿特拉斯*科普柯(无锡)压缩机有限公司373，020.937.2918，651.05否合计3，516，541.9468.72218，857.932.其他应收款其他应收款分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2，949，849.4910032，123.531.092，917，725.96其中：账龄组合72，470.642.4632，123.5344.3340，347.11其他组合2，877，378.8597.542，877，378.85单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2，949，849.49/32，123.53/2，917，725.96(续表)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2，750，295.7410025，657.340.932，724，638.40其中：账龄组合63，146.892.325，657.3440.6337，489.55其他组合2，687，148.8597.72，687，148.85单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2，750，295.74/25，657.34/2，724，638.40组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额期初余额其他应收款坏账准备计提比例()其他应收款坏账准备计提比例()无锡市百川科技股份有限公司年以内42，470.642，123.535.0033，146.891，657.345.001～2年2～3年3～4年4～5年30，000.0024，000.0080.005年以上30，000.0030，000.00100.00合计72，470.6432，123.5363，146.8925，657.34其他组合其他组合期末余额应收账款坏账准备计提比例()关联方组合2，877，378.85合计2，877，378.85本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额6，466.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额代缴费用28，785.3428，146.89备用金13，685.305，000.00保证金30，000.0030，000.00往来款2，877，378.852，687，148.85合计2，949，849.492，750，295.74按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例()坏账准备期末余额无锡市百川自控技术有限公司关联方往来2，877，378.851年以内211，730.00，1-2年390，614.00，2-3年546，284.003-4年1，728，750.8597.54约克广州空调冷冻设保证金30，000.005年以上30，000.00元。1.0230，000.00无锡市百川科技股份有限公司备有限公司代缴社保代缴费用28，785.341年以内0.981，439.27李云备用金13，685.301年以内0.46684.26合计/2，949，849.49/100.0032，123.533.长期股权投资项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资18，150，000.0018，150，000.0018，150，000.0018，150，000.00合计18，150，000.0018，150，000.0018，150，000.0018，150，000.00对子公司投资被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额无锡市百川自控技术有限公司18，150，000.0018，150，000.00合计18，150，000.0018，150，000.004.营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务7，907，880.275，492，030.7312，400，532.837，813，159.955.投资收益项目本期发生额上期发生额其他投资收益60，267.84159，732.336.现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润-53，938.451，810，865.73加：资产减值准备-67，483.82-5，910.65固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧59，342.35193，815.11无形资产摊销10，683.78-长期待摊费用摊销10，683.78-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)--固定资产报废损失(收益以“－”号填列)--公允价值变动损失(收益以“－”号填列)--无锡市百川科技股份有限公司财务费用(收益以“－”号填列)--投资损失(收益以“－”号填列)-60，267.84-159，732.33递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)10，122.57886.60递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)--存货的减少(增加以“－”号填列)785，260.671，137，227.58经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)31，127.085，490，707.80经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)-490，667.02-6，963，409.68其他--经营活动产生的现金流量净额224，179.321，504，450.162.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额2，304，819.955，535，267.78减：现金的期初余额2，170，372.793，296，146.06加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额134，447.162，239，121.72附注七、补充资料1.当期非经常性损益明细表项目本期金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)169，675.36除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益合计(影响利润总额)169，675.36减：所得税影响数25，451.30非经常性损益净额(影响净利润)144，224.06影响归属于母公司普通股股东净利润合计144，224.062.净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率()每股收益(元/股)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-1.1187-0.0884-0.0884无锡市百川科技股份有限公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-1.4863-0.1173-0.1173无锡市百川科技股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日《无锡百川2016年半年度报告》相关参考资料:
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