约克（无锡）空调冷冻设备有限公司，无锡百川2016年半年度报告 2013半年度报告、远方的家百山百川行、百山百川行、百山百川行全集。
，037，632.862，689，617.5549，748.57无锡市百川科技股份有限公司设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险费42，439.9742，439.972、失业保险费14，146.6614，146.663、企业年金缴费合计56，586.6356，586.6315.应交税费项目期末余额期初余额百川科技应交增值税188，191.6035，031.72房产税32，363.76百川科技应交城市维护建设税15，107.942，452.22百川科技应交教育费附加10，791.381，751.59百川科技应交印花税393.80417.10合计246，848.4839，652.6316.其他应付款按款项性质列示的其他应付款项目期末余额期初余额质保金166，000.00332，000.00其他3，245.57合计169，245.57332，000.00账龄超过1年的重要其他应付款项目期末余额未偿还或结转的原因江苏苏南建设集团有限公司166，000.00工程质保金17.其他流动负债项目期末余额期初余额其他106，249.97合计106，249.9718.股本股东名称期初余额本年增加本年减少期末余额备注投资金额比例()投资金额比例()张保平1，010，500.0020.211，010，500.0020.21无锡市百川科技股份有限公司范敏莹1，010，500.0020.211，010，500.0020.21黄胜国1，010，500.0020.211，010，500.0020.21浦战锋1，010，500.0020.211，010，500.0020.21无锡市百川海纳股权投资企业(有限合伙)500，000.0010.00500，000.0010.00李峰274，500.005.49274，500.005.49LIUDUFRANKWANG86，000.001.7286，000.001.72袁科45，500.000.9145，500.000.91颜仲宁52，000.001.0452，000.001.04合计5，000，000.00100.005，000，000.00100.0019.资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)38，329，792.9638，329，792.9620.未分配利润项目金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润-3，580，207.64调整期初未分配利润合计数(调增＋，调减－)调整后期初未分配利润-3，580，207.64加：本期归属于母公司所有者的净利润-442，209.25减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利其他(注)期末未分配利润-4，022，416.8921.营业收入和营业成本营业收入与营业成本基本情况项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务7，907，880.275，486，315.3212，555，767.877，758，146.72无锡市百川科技股份有限公司其他业务合计7，907，880.275，486，315.3212，555，767.877，758，146.72主营收入分产品项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本控制器4，954，476.873，648，245.158，050，896.124，567，818.30控制柜1，900，119.131，225，434.211，854，082.86919，611.04充电柜1，053，284.27612，635.972，650，788.892，270，717.38合计7，907，880.275，486，315.3312，555，767.877，758，146.72公司前五名客户的营业收入情况客户收入关联关系唐纳森(无锡)过滤器有限公司1，536，662.06否浙江越剑机械制造有限公司1，354，897.44否约克(无锡)空调冷冻设备有限公司803，725.64否江森自控空调冷冻设备(无锡)有限公司793，775.04否江西南鹰电源科技有限公司500，923.08否公司销售给前五名客户合计4，989，983.26元，占占公司全部营业收入的63.10。22.营业税金及附加项目本期发生额上期发生额营业税城市维护建设税51，170.5675，061.94教育费附加36，547.0753，615.73合计87，717.63128，677.6723.销售费用项目本期发生额上期发生额工资113，027.57运费43，321.7891，344.97出差费30，137.54其他80.00合计186，566.8991，344.97无锡市百川科技股份有限公司.管理费用项目本年发生额上年发生额办公费52，751.9467，864.43电话费6，216.747，037.60差旅费17，345.5038，348.00交通费43，182.9062，325.88业务招待费116，477.1371，566.50工资458，320.67942，644.50养老、医保141，466.58423，648.87房租、物业31，250.010.00审计、咨询459，476.9659，404.90折旧及各类摊销360，200.01545，707.82开发费988，949.791，301，926.56其它6，092.0275，951.41税金187，429.8371，497.22福利费及教育经费87，190.5082，819.00合计2，956，350.583，750，742.6925.财务费用项目本期发生额上期发生额减：利息收入83，575.751，470.69加：手续费支出4，019.302，870.60加：票据贴现支出823.50合计-79，556.452，223.4126.资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失-67，483.82-5，910.6527.投资收益项目本期发生额上期发生额其他投资收益60，267.84159，732.33其他说明：其他投资收益为理财产品收益。28.营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额无锡市百川科技股份有限公司⑴流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得⑵政府补助169，675.36526，318.82169，675.36⑶其他100.00合计169，675.36526，418.82计入当期损益的政府补助：补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关软件产品增值税退税169，675.36256，318.82与收益相关专利补贴创新基金项目政府补助270，000.00与收益相关合计169，675.36526，318.8229.营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额⑴流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失⑵罚款支出⑶防洪安保基金6，200.27⑷其他合计6，200.2730.所得税费用所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期所得税费用41，677.99递延所得税费用10，122.57886.60合计10，122.5742，564.5931.合并现金流量表项目注释收到其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额政府补助169，675.36526，418.82利息收入83，575.751，470.69无锡市百川科技股份有限公司收到往来款150，923.77其他合计253，251.11678，813.28支付其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额支付的管理费用1，684，897.93381，848.83支付的银行手续费4，019.302，870.60支付的往来款568，697.6415，876.09支付的销售费用77，231.0991，344.97其他费用合计2，334，845.96491，940.4932.合并现金流量表补充资料现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润-442，209.251，467，929.35加：资产减值准备-67，483.82-5，910.65固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧475，590.67610，063.43无形资产摊销42，431.7642，431.76长期待摊费用摊销15，962.0831，666.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)--固定资产报废损失(收益以“－”号填列)--公允价值变动损失(收益以“－”号填列)--财务费用(收益以“－”号填列)-投资损失(收益以“－”号填列)-60，267.84-159，732.33递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)10，122.57886.60递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)--存货的减少(增加以“－”号填列)785，260.671，137，227.58经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)247，550.645，452，568.78经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)-836，803.28-6，964，784.34其他--无锡市百川科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额170，154.201，612，346.862.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额2，403，720.925，654，102.10减：现金的期初余额2，323，298.883，307，083.68加：现金等价物的期末余额--减：现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额80，422.042，347，018.42现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金2，403，720.922323298.88其中：库存现金9，237.067，056.62可随时用于支付的银行存款2，394，483.862，305，988.92可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额2，403，720.925，654，102.10其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物附注二、关联方及关联交易1.本公司的子公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本公司的持股比例()母公司对本公司的表决权比例()本公司最终控制方无锡市百川科技股份有限公司无锡市百川自控技术有限公司江苏无锡自动化控制产品的设计、研发、销售；计算机软件开发；仪器仪表、IC卡、计算机及配件、通信产品(不含发射装置及卫星电视广播地面接收设施)、电子元器件、汽车电子产品的销售；计算机网络工程；自动化楼宇工程；灯光音响设备的安装服务。1，800，000.00100.00100.00无锡市百川科技股份有限公司2.其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系张保平股东范敏莹股东黄胜国股东浦战锋股东无锡市百川海纳股权投资企业(有限合伙)股东李峰股东王留都股东袁科股东颜仲宁股东陈丽萍公司高管附注三、承诺及或有事项1.重大承诺事项公司不存在需要披露的重大对外承诺事项。2.或有事项公司不存在需要披露的重要或有事项。附注四、资产负债表日后事项截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。附注五、其他重要事项截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。附注六、母公司财务报表主要项目注释(除另有说明外，货币单位均为人民币元)1.应收账款应收账款分类披露无锡市百川科技股份有限公司类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款5，117，046.19100.00302，128.145.904，814，918.05单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计5，117，046.19100.00302，128.145.904，814，918.05(续表)类别期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险
