三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)----------5687950.26-5687950.26
一)综合收益总额-5687950.26-5687950.26二)所有者投入和减少资本-----1、股东投入的普通股--
2、其他权益工具持有者投入资本-
3、股份支付计入所有者权益的金额
4、其他--
三)利润分配----1、提取盈余公积--
2、提取一般风险准备
3、对所有者(或股东)的分配--
4、其他--
四)所有者权益内部结转---1、资本公积转增资本(或股本)-
2、盈余公积转增资本(或股本)-
3、盈余公积弥补亏损-
4、其他
五)专项储备1、本年提取-
2、本年使用-
四、本期期末余额180000000.00---------13695400.56166304599.44
法定代表人：李志强主管会计工作负责人：王志浩会计机构负责人：王志浩所有者权益合计
减：库存股其他综合收益
专项储备盈余公积未分配利润
编制单位：无锡裕德电缆科技有限公司
项目实收资本
其他权益工具资本公积
编制单位：无锡裕德电缆科技有限公司
项目附注2017年1-9月2016年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金171323364.06586021041.89收到的税费返还-7583.20
收到的其他与经营活动有关的现金五-31(1)909120.901098937.34
经营活动现金流入小计172232484.96587127562.43
购买商品、接受劳务支付的现金120022514.55589073410.88支付给职工以及为职工支付的现金6927029.764619821.75
支付的各项税费3303559.531887001.23
支付的其他与经营活动有关的现金五-31(2)10614235.872149339.35
经营活动现金流出小计140867339.71597729573.21
经营活动产生的现金流量净额五-3231365145.25-10602010.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金-10107347.95
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额147499.151502519.34处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计147499.1511609867.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6805559.1527433953.43投资支付的现金-10100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6805559.1537533953.43
投资活动产生的现金流量净额-6658060.00-25924086.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金70000000.00210000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金五-31(3)90000000.00100000000.00
筹资活动现金流入小计160000000.00310000000.00
偿还债务所支付的现金50000000.00295000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4576843.6510580554.74支付的其他与筹资活动有关的现金五-31(4)120000000.00-
筹资活动现金流出小计174576843.65305580554.74
筹资活动产生的现金流量净额-14576843.654419445.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额五-3210130241.60-32106651.66
加:期初现金及现金等价物余额五-327001818.6333693044.68
六、期末现金及现金等价物余额五-3217132060.231586393.02现金流量表
金额单位：人民币元所附附注为此财务报表的组成部分
法定代表人：李志强主管会计工作负责人：王志浩会计机构负责人：王志浩
责任编辑：cnfol001
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