上海振华港口机械股份有限公司江阴分公司，上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东年会会议资料 振华科技股份有限公司、振华物流集团有限公司、股份公司股东大会会议、上海机械制造有限公司、上海三久机械有限公司、上海机械设备有限公司、上海包装机械有限公司、上海工程机械有限公司、上海机械施工有限公司、上海本优机械有限公司、上海振华港口机械股份有限公司江阴分公司。
基地共占地面633万平方米（9500亩），邻水岸线长10公里，其中承重码头4.3公
里（包括码头外再建码头）车间面积240万平米（详见附件三），建
好、用好这十个制造基地，将是保证我们战无不胜的强大物质力量。
总之，当前国家政治稳定，形势好、企业市场好、士气好、自主创新好。
展望未来更好。我们将不负期待，用在国内外市场取得的新胜利，争取2008
年完成300亿元产值，2009年产值400亿元，2010年产值500亿元，继续
保持在国内外装备制造业领先地位，为上海市争光，为中交总公司争光，为
我国装备制造业重返世界民族之林和中华民族伟大复兴事业作贡献。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008年5月8日
2007年度股东年会会议资料之五
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2007年度报告及摘要
（详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn）
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008年5月8日
2007年度股东年会会议资料之六
2007年度财务决算报告
各位股东：
现向大会作2007年度财务决算报告如下，请予以审议：
第一部分：公司的财务指标完成情况
一、2007年超额完成了全年的经济目标
2007年称得上多事之年，公司面临国内流动过剩、资产价格上涨、通胀压力
加大、人民币升值加快（6.4）、美国次按危机恶化等情况，在管总的领导下，经
过全体员工的共同努力，战胜各种困难，终于完成产值27.5亿美元，营业收入
210.05亿元人民币，实现净利润为历史之最20.11亿元，净利润在2006年的基础
上增长25。实现加权平均每股收益0.65元，06年0.52元/股。并且公司近几年
的毛利率进不断稳定提高，充分说明公司的盈利能力在增强，公司在规避汇率风
险和原材料通货膨胀方面，取得了一定的成绩。
二、公司的资产、负债、权益情况
我们从1992年的100万美元起家，经过全体员工十六年的日夜奋战，发展到2
007年底，净资产达到113.12亿人民币，总资产291.15亿元，总负债178.03亿元，
资产负债率为61.14。公司多年来坚持回报社会、回报股东，公司注重现金分红
，07年7月份每股分红0.15元人民币，现金分红4.62亿元。
三、基本建设、固定资产更新改造情况
根据董事会的要求，公司需继续扩大产能，以适应公司的快速发展。07年公
司固定资产投资按计划实施，共计支出41.08亿元，主要用于长兴基地内域扩建。
小南通基地及南通齿轮箱厂、新研发大楼、运输船舶等的建设和其他设备的购置。
目前公司拥有固定资产原值79.36亿元，已提折旧19.79亿元，固定资产净值59.57
亿元；在建工程26.84亿元；无形资产（土地使用权）16.03亿元。上述按资产原
值计算122.23亿元，按固定资产净值计算102.44亿元，目前形成生产的固定资产
为95.39亿元，而实际产能达到210亿元左右，产能与固定资产基本上是2：1的
关系，如果要使公司产能达到400亿元，势必要继续增加投入，通过负债经营使
固定资产达到200亿元左右，即再增加80亿元左右的资产投入，保证公司的持续
发展。
第二部分：2007年度公司财务工作总结
一年来，围绕加强财务管理、防范经济风险、提高经济效益方面，做了大量
工作：
一、加强财务管理，做好财务监督工作。
随着公司近几年的快速发展，企业已上了一定的规模，但在生产经营工作中，
出现了一些与公司发展极不协调的腐败事件，公司重颁《关于在经济活动中反腐
倡廉的几项规定》的文件，要求所有从事经济工作的人员认真学习、严格执行，
寻找差距，从而在思想上做到廉洁自律。为了使反腐倡廉的措施进一步落实到位，
公司先后多次在基地和公司召开公司加强财务管理和反腐倡廉会议，多次组织财
务检查，取得很好的效果。07年财务检查中，光调整废钢收入一项为公司增加收
入约2500万元；督促运输部按照管总的指示，对照公司272号文件的要求，自找
差距，实行货比三家，经比较：使公司外包船运费价格下降15以上，部分船舶
取消包租方式等。
二、在资金管理工作中，为公司效益出谋划策。
在公司决定为08年锁定钢材95万吨资源和价格上，融资时多渠道比价，选
择费率低的银行合作，千方百计地节约公司财务费用。公司11月份组织的汇丰银
行银团贷款2.6亿美金，利率仅为LIBOR 40，大大低于目前的美元贷款利率普
遍为LIBOR 150？00。外汇汇率风险防范方面，财务办经常组织外汇核算部
人员探讨汇率变动，寻求规避汇率风险的做法，给公司领导提供参考意见，07年
公司做美元远期20余亿元，有效地锁定了2008年人民币预测快速升值对公司效
益的影响。在应收账款核算和管理上，定期分析公司的应收账款情况，公司相关
部门加强、联系，通过多种措施，规避或减少用户罚款，争取尽早收回货款。
三、加强成本核算，及时、准确、完整地反映公司的财务情况。
公司业务量快速增长，带来财务核算工作量急剧增长，公司财务人员克服困
难，加班加点，及时反映产品成本情况，并对岸桥、场桥的成本按类别进行分析，
为公司对外经营提供参考依据；定期组织编制和披露财务报表等。
四、积极组织做税收管理和筹划工作。
公司本着诚信纳税、合理节税的原则，积极沟通，完善凭证，增值税免、抵。
退工作做得细致扎实。充分利用国家近期对内外资企业财税政策差别，争取用足。
用活国家给企业的各项财经政策，节约税务成本，如将江阴劳务公司改注册为外
资企业，年节约税务费用近400万元。
五、全心投入，顺利完成A股增发工作。
07年春节期间，财务办成立增发A股募集资本金专门小组并且立即工作，先
后组织召开董事会、股东会，通过增发2亿A股计划，同时在中介机构的配合下，
做了大量细致的财务、法律尽职调查工作，历经7个月，在公司相关部门的配合
下，终于获得成功。本次实际增发12554.5股，募集资金净额35.34亿元，股数总
股本由30.8184亿股增至32.07355亿股。本次的增发成功，将对公司长兴基地陆
域扩建、南通齿轮箱厂的发展，提供资金保障，为未来公司的进一步发展增加后
劲。
六、做好证券事务和投资者关系管理工作。
07年公司董事会工作特别繁重，召开了13次董事会会议和2次股东大会，我
们能认真工作，做到细致扎实。07年是抓公司治理的一年，根据中国证券监督管
理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，按照上
海证监局和上海证券交易所的统一部署，公司董事会高度重视公司治理专项活
动，公司建立了以公司董事长为第一责任人、公司总裁为专项活动小组组长的专
项活动工作小组，全面启动了公司治理专项活动。经过现场检查、公众评议、公
司自查三方面工作之后，上海证监局检查认为公司治理情况较好；2007年11月上
海证券交易所对公司改善治理状况提出监管建议：认为本公司的治理结构完善。
运作规范,鉴于公司在信息披露、股东大会和董事会运作和内部控制制度建设方面
未出现重点关注的违规情形或事项,希望公司对治理工作长抓不懈,继续规范运作,
保持信息披露工作的质量。
积极与投资者沟通交流，注重处理好与投资者的联系，努力保护中小投资者
的利益，07年多次组织基金公司、证券公司、散户股民到生产基地参观，设专职
接待机构和股民等相关来人来电，还到相关的证券公司介绍公司情况，让广大投
资者充分了解公司经营情况，增强持股信心。
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2008年5月8日
2007年度股东年会会议资料之七
2007年度公司利润分配方案
各位股东：
根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的按中国会计准则编制的公司
2007年度合并报表实现净利润2,004,572,836元人民币，母公司实现净利润
2,054,958,545元人民币。按中国会计准则，2007年母公司实现净利润2,054,958,545
元人民币，提取10％公积金205,495,855元。按公司章程规定，即按合并报表净
利润2,004,572,836元计算，剩余可分配利润1,799,076,981元，加年初未分配利润
1,063,846,457元，剩余可供分配利润为2,862,923,438元。
提议2007年利润分配方案：
按公司2007年12月31日总股本320,735.5万股为基数，每10股派发现金红
利1.7元人民币(含税)，共计现金红利545,250,350元，节余未分配利润2,317,673,088
元转入下年度分配。
特此提请各位股东审议。
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2008年5月8日
2007年度股东年会会议资料之八
关于发行短期融资券的议案
各位股东：
短期融资券是国家为进一步拓宽企业直接融资渠道而在银行间债券市场推出
的一种优惠金融产品，具有数额大、利率低的特点。按中国人民银行颁布的《短
期融资券管理办法》，2007年我公司发行了23亿元人民币的短期融资券（2009年
1月到期）。
按照上海证监局的要求，上海地区上市公司发行短期融资券须通过董事会及
股东大会审议。现向股东大会提交议案如下：
2008年公司业务保持快速增长，为解决流动资金紧张状况，降低财务成本，
在2007年发行的短期融资券到期归还后，公司拟通过多方询价比较，选择费率低。
服务优的银行中国农业银行和上海银行作为我公司的短期融资券联合承销行，在
中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内（即不能超过2007年12月31
日公司净资产的40％），于中国境内一次或分次发行不超过45.2亿元的短期融资
券。董事会提请股东大会批准后授权公司管理层办理包括选定承销行等中介机构
在内的与短期融资券相关的所有事宜。
上述议案提请各位股东审议。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008年5月8日
2007年度股东年会会议资料之九
关于修改公司章程的议案
各位股东：
因实施增发后，公司总股本及股权结构发生变化，并且公司业务范围不断扩
大，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的
